NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 255.59 -1.54 -0.60% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -10.79% -5.53% 16.75% -16.88% 7.54% 4.61%

NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 255.59 -0.60% 2020/12/31 241.37 0.44%
2021/01/14 257.13 -0.50% 2020/12/30 240.32 2.80%
2021/01/13 258.41 0.76% 2020/12/29 233.78 0.92%
2021/01/12 256.45 0.58% 2020/12/28 231.65 -0.05%
2021/01/11 254.96 0.18% 2020/12/24 231.77 0.00%
2021/01/08 254.49 1.58% 2020/12/23 231.77 0.68%
2021/01/07 250.54 1.22% 2020/12/22 230.21 -0.98%
2021/01/06 247.51 -0.23% 2020/12/21 232.48 0.42%
2021/01/05 248.09 1.83% 2020/12/18 231.50 -0.19%
2021/01/04 243.64 0.94% 2020/12/17 231.95 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.60% 0.43% 11.80% 16.99% 16.88% 10.27% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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