|
|
|
NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
255.59 |
-1.54 |
-0.60% |
2021/01/15 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-10.79% |
-5.53% |
16.75% |
-16.88% |
7.54% |
4.61% |
| NN(L)亞洲收益基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)
基金資料
基金月報
配息資訊
|
|
本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資，原則上持有50~70支個股，追求長期股價成長。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
255.59 |
-0.60% |
2020/12/31 |
241.37 |
0.44% |
| 2021/01/14 |
257.13 |
-0.50% |
2020/12/30 |
240.32 |
2.80% |
| 2021/01/13 |
258.41 |
0.76% |
2020/12/29 |
233.78 |
0.92% |
| 2021/01/12 |
256.45 |
0.58% |
2020/12/28 |
231.65 |
-0.05% |
| 2021/01/11 |
254.96 |
0.18% |
2020/12/24 |
231.77 |
0.00% |
| 2021/01/08 |
254.49 |
1.58% |
2020/12/23 |
231.77 |
0.68% |
| 2021/01/07 |
250.54 |
1.22% |
2020/12/22 |
230.21 |
-0.98% |
| 2021/01/06 |
247.51 |
-0.23% |
2020/12/21 |
232.48 |
0.42% |
| 2021/01/05 |
248.09 |
1.83% |
2020/12/18 |
231.50 |
-0.19% |
| 2021/01/04 |
243.64 |
0.94% |
2020/12/17 |
231.95 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.60% |
0.43% |
11.80% |
16.99% |
16.88% |
10.27% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
