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NN(L)亞洲收益基金X-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
259.30 |
-1.93 |
-0.74% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-13.57% |
-6.24% |
20.89% |
-18.15% |
9.07% |
10.00% |
| NN(L)亞洲收益基金X-月配(美元)
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資，原則上持有50~70支個股，追求長期股價成長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
259.30 |
-0.74% |
2020/12/31 |
245.13 |
0.45% |
| 2021/01/14 |
261.23 |
-0.47% |
2020/12/30 |
244.04 |
3.06% |
| 2021/01/13 |
262.46 |
0.84% |
2020/12/29 |
236.80 |
0.99% |
| 2021/01/12 |
260.28 |
0.65% |
2020/12/28 |
234.48 |
-0.01% |
| 2021/01/11 |
258.59 |
-0.03% |
2020/12/24 |
234.50 |
0.16% |
| 2021/01/08 |
258.68 |
1.67% |
2020/12/23 |
234.13 |
0.77% |
| 2021/01/07 |
254.43 |
1.00% |
2020/12/22 |
232.33 |
-1.01% |
| 2021/01/06 |
251.90 |
-0.27% |
2020/12/21 |
234.70 |
0.11% |
| 2021/01/05 |
252.58 |
1.92% |
2020/12/18 |
234.44 |
-0.26% |
| 2021/01/04 |
247.82 |
1.10% |
2020/12/17 |
235.04 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.74% |
0.24% |
11.99% |
19.13% |
21.38% |
15.54% |
5.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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