NN(L)亞洲收益基金X-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 259.30 -1.93 -0.74% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.57% -6.24% 20.89% -18.15% 9.07% 10.00%

NN(L)亞洲收益基金X-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 259.30 -0.74% 2020/12/31 245.13 0.45%
2021/01/14 261.23 -0.47% 2020/12/30 244.04 3.06%
2021/01/13 262.46 0.84% 2020/12/29 236.80 0.99%
2021/01/12 260.28 0.65% 2020/12/28 234.48 -0.01%
2021/01/11 258.59 -0.03% 2020/12/24 234.50 0.16%
2021/01/08 258.68 1.67% 2020/12/23 234.13 0.77%
2021/01/07 254.43 1.00% 2020/12/22 232.33 -1.01%
2021/01/06 251.90 -0.27% 2020/12/21 234.70 0.11%
2021/01/05 252.58 1.92% 2020/12/18 234.44 -0.26%
2021/01/04 247.82 1.10% 2020/12/17 235.04 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲收益基金X-月配(美元)
-0.74% 0.24% 11.99% 19.13% 21.38% 15.54% 5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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