NN(L)食品飲料基金-Y股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 355.11 2.16 0.61% 1.91% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - 4.59% -0.36% 8.97% -12.48% 18.30% 5.35% 8.51% -12.32%

NN(L)食品飲料基金-Y股/美元   基金資料
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 355.11 0.61% 2023/03/29 358.30 2.38%
2023/05/31 352.95 -2.14% 2023/03/22 349.96 1.65%
2023/05/24 360.68 -2.98% 2023/03/15 344.28 0.34%
2023/05/17 371.76 -1.17% 2023/03/08 343.10 -0.81%
2023/05/10 376.16 -0.67% 2023/03/02 345.89 1.02%
2023/05/03 378.70 0.97% 2023/03/01 342.41 -0.74%
2023/04/26 375.07 1.48% 2023/02/28 344.97 -1.15%
2023/04/19 369.59 0.81% 2023/02/23 348.98 -0.57%
2023/04/12 366.61 -0.04% 2023/02/22 350.99 -0.07%
2023/04/05 366.75 2.36% 2023/02/21 351.24 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金-Y股/美元 0.61% 0.61% -6.23% 2.67% -0.19% 0.56% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)