NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 204.66 -0.09 -0.04% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -7.28% 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81%

NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 204.66 -0.04% 2020/09/03 205.92 0.07%
2020/09/16 204.75 0.02% 2020/09/02 205.78 -0.46%
2020/09/15 204.71 -0.04% 2020/09/01 206.73 0.16%
2020/09/14 204.79 -0.00% 2020/08/31 206.39 0.14%
2020/09/11 204.80 0.00% 2020/08/28 206.10 0.10%
2020/09/10 204.80 -0.04% 2020/08/27 205.89 -0.10%
2020/09/09 204.88 -0.19% 2020/08/26 206.09 -0.03%
2020/09/08 205.28 -0.03% 2020/08/25 206.16 0.00%
2020/09/07 205.34 0.02% 2020/08/24 206.15 0.05%
2020/09/04 205.30 -0.30% 2020/08/21 206.05 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)
-0.04% -0.07% -0.63% 1.01% 3.68% -5.45% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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