NN(L)亞洲債券基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 216.08 0.10 0.05% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -7.28% 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81%

NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 216.08 0.05% 2020/01/07 215.18 0.03%
2020/01/20 215.98 0.02% 2020/01/06 215.12 -0.01%
2020/01/17 215.93 0.00% 2020/01/03 215.15 -0.17%
2020/01/16 215.92 0.04% 2020/01/02 215.51 0.27%
2020/01/15 215.83 0.05% 2019/12/31 214.93 -0.02%
2020/01/14 215.72 0.11% 2019/12/30 214.97 0.01%
2020/01/13 215.49 0.03% 2019/12/27 214.95 0.11%
2020/01/10 215.42 0.12% 2019/12/24 214.72 0.07%
2020/01/09 215.16 0.12% 2019/12/23 214.56 -0.01%
2020/01/08 214.90 -0.13% 2019/12/20 214.59 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)
0.05% 0.17% 0.69% 0.13% -0.37% 3.58% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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