NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.80 -0.77 -0.59% -2.15% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.28% 0.17% -5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81% -5.33% -15.60% -22.76%
含息 -2.42% 5.77% 0.15% 4.00% 4.70% -3.61% 10.76% 1.70% -8.17% -15.56%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 1.26 203.70 0.62%
02/02 1.26 201.23 0.63%
03/02 1.26 199.18 0.63%
04/07 1.26 196.48 0.64%
05/04 1.26 194.54 0.65%
06/02 1.26 193.58 0.65%
07/02 1.26 192.64 0.65%
08/03 1.26 188.42 0.67%
09/02 1.26 188.77 0.67%
10/04 1.26 181.43 0.69%
11/02 1.26 174.31 0.72%
12/02 1.26 173.04 0.73%
總計 15.12 173.04 8.74%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.26 171.14 0.74%
02/02 1.26 165.52 0.76%
03/02 1.26 160.05 0.79%
04/04 1.26 154.25 0.82%
05/03 1.26 149.02 0.85%
06/02 1.26 146.00 0.86%
07/04 0.83 140.67 0.59%
08/02 0.83 138.91 0.60%
09/02 0.83 136.87 0.61%
10/04 0.77 130.72 0.59%
11/02 0.77 124.29 0.62%
12/02 0.77 131.76 0.58%
總計 12.36 131.76 9.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.77 132.53 0.58%
02/02 0.77 138.35 0.56%
03/02 0.77 134.04 0.57%
04/04 0.77 132.56 0.58%
05/02 0.77 133.18 0.58%
06/02 0.77 130.57 0.59%
總計 4.62 130.57 3.54%

NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/美元   基金資料
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 129.80 -0.59% 2023/03/29 132.56 -0.58%
2023/05/31 130.57 0.12% 2023/03/22 133.33 -0.51%
2023/05/24 130.42 -0.60% 2023/03/15 134.01 0.67%
2023/05/17 131.21 -0.75% 2023/03/08 133.12 0.09%
2023/05/10 132.20 -0.35% 2023/03/02 133.00 -0.78%
2023/05/03 132.67 -0.38% 2023/03/01 134.04 -0.17%
2023/04/26 133.18 0.29% 2023/02/28 134.27 -0.14%
2023/04/19 132.80 -0.43% 2023/02/23 134.46 0.38%
2023/04/12 133.37 -0.30% 2023/02/22 133.95 -0.17%
2023/04/05 133.77 0.91% 2023/02/21 134.18 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 -0.59% -0.59% -2.16% -2.41% -1.99% -10.24% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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