NN(L)原物料基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 253.97 -0.15 -0.06% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 1.56% -9.67% -16.24% 15.36% 27.50% -24.14% 19.46%

NN(L)原物料基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 253.97 -0.06% 2020/01/06 250.03 -0.54%
2020/01/17 254.12 0.61% 2020/01/03 251.38 -0.73%
2020/01/16 252.57 0.38% 2020/01/02 253.23 0.96%
2020/01/15 251.62 0.25% 2019/12/31 250.81 0.10%
2020/01/14 251.00 0.21% 2019/12/30 250.56 -0.60%
2020/01/13 250.48 0.52% 2019/12/27 252.07 0.58%
2020/01/10 249.19 -0.08% 2019/12/24 250.61 0.14%
2020/01/09 249.39 -0.04% 2019/12/23 250.25 0.30%
2020/01/08 249.49 0.17% 2019/12/20 249.49 0.36%
2020/01/07 249.06 -0.39% 2019/12/19 248.59 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金Y(美元)
-0.06% 1.39% 1.80% 8.82% 4.89% 13.56% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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