NN(L)原物料基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 278.99 -0.83 -0.30% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 1.56% -9.67% -16.24% 15.36% 27.50% -24.14% 19.46%

NN(L)原物料基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 278.99 -0.30% 2020/07/23 272.9600 -0.10%
2020/08/05 279.82 1.90% 2020/07/22 273.2200 0.86%
2020/08/04 274.6000 0.16% 2020/07/21 270.8900 0.01%
2020/08/03 274.1700 1.32% 2020/07/20 270.8500 1.43%
2020/07/31 270.5900 -0.42% 2020/07/17 267.0300 0.46%
2020/07/30 271.7200 -0.68% 2020/07/16 265.80 -0.35%
2020/07/29 273.5900 1.01% 2020/07/15 266.74 2.70%
2020/07/28 270.8600 -1.32% 2020/07/14 259.73 0.69%
2020/07/27 274.4900 1.56% 2020/07/13 257.96 0.15%
2020/07/24 270.2800 -0.98% 2020/07/10 257.58 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金Y(美元)
-0.30% 2.68% 8.68% 26.61% 9.67% 23.04% 11.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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