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NN(L)氣候與環境永續基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.68 |
8.73 |
2.87% |
8.21% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 1.56% |
-9.67% |
-16.24% |
15.36% |
27.50% |
-24.14% |
19.46% |
33.86% |
16.44% |
-26.09% |
| NN(L)氣候與環境永續基金-Y股/美元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
312.68 |
2.87% |
2023/03/29 |
300.98 |
1.22% |
| 2023/05/31 |
303.95 |
-0.11% |
2023/03/22 |
297.34 |
2.10% |
| 2023/05/24 |
304.29 |
-1.83% |
2023/03/15 |
291.22 |
-4.42% |
| 2023/05/17 |
309.96 |
-0.94% |
2023/03/08 |
304.70 |
-0.24% |
| 2023/05/10 |
312.89 |
2.06% |
2023/03/02 |
305.43 |
-0.10% |
| 2023/05/03 |
306.57 |
1.78% |
2023/03/01 |
305.75 |
-0.03% |
| 2023/04/26 |
301.20 |
-2.22% |
2023/02/28 |
305.84 |
-0.11% |
| 2023/04/19 |
308.03 |
1.59% |
2023/02/23 |
306.18 |
0.30% |
| 2023/04/12 |
303.20 |
1.50% |
2023/02/22 |
305.26 |
-0.32% |
| 2023/04/05 |
298.72 |
-0.75% |
2023/02/21 |
306.24 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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