NN(L)拉丁美洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 220.94 -1.66 -0.75% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -18.48% -13.62% -32.35% 25.15% 15.95% -10.94% 20.36% 16.60%

NN(L)拉丁美洲股票基金Y(美元)   基金資料   基金月報
本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 220.94 -0.75% 2020/12/31 209.95 0.16%
2021/01/14 222.60 0.46% 2020/12/30 209.62 1.55%
2021/01/13 221.57 0.76% 2020/12/29 206.43 1.22%
2021/01/12 219.90 0.65% 2020/12/28 203.94 0.09%
2021/01/11 218.48 -0.75% 2020/12/24 203.76 -0.56%
2021/01/08 220.13 1.88% 2020/12/23 204.91 0.89%
2021/01/07 216.07 1.01% 2020/12/22 203.11 -0.61%
2021/01/06 213.92 -0.25% 2020/12/21 204.36 -1.14%
2021/01/05 214.46 1.39% 2020/12/18 206.72 -0.19%
2021/01/04 211.53 0.75% 2020/12/17 207.12 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.75% 0.37% 8.34% 20.63% 26.61% 20.74% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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