NN(L)大中華股票基金Y(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 611.84 -0.18 -0.03% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 4.87% 2.02% 2.19% -1.91% 33.83% -13.74% 28.68% 29.17%

NN(L)大中華股票基金Y(美元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 611.84 -0.03% 2020/12/31 559.84 1.25%
2021/01/14 612.02 -0.17% 2020/12/30 552.94 3.35%
2021/01/13 613.09 0.51% 2020/12/29 535.04 0.50%
2021/01/12 609.97 1.11% 2020/12/28 532.36 -0.86%
2021/01/11 603.29 -1.06% 2020/12/24 536.97 -1.93%
2021/01/08 609.76 1.82% 2020/12/23 547.51 1.88%
2021/01/07 598.88 0.88% 2020/12/22 537.41 -1.26%
2021/01/06 593.67 0.76% 2020/12/21 544.28 1.45%
2021/01/05 589.22 2.65% 2020/12/18 536.50 0.04%
2021/01/04 574.01 2.53% 2020/12/17 536.30 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)大中華股票基金Y(美元)
-0.03% 0.34% 16.10% 19.51% 23.81% 37.02% 9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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