NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 277.20 -0.67 -0.24% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 4.35% 2.38% -2.00% 6.50% 1.83%

NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 277.20 -0.24% 2020/12/31 276.44 0.14%
2021/01/14 277.87 0.06% 2020/12/30 276.05 0.04%
2021/01/13 277.71 0.14% 2020/12/29 275.93 0.13%
2021/01/12 277.33 -0.06% 2020/12/28 275.58 0.15%
2021/01/11 277.51 -0.14% 2020/12/24 275.16 0.07%
2021/01/08 277.91 0.25% 2020/12/23 274.96 -0.07%
2021/01/07 277.21 0.39% 2020/12/22 275.15 0.02%
2021/01/06 276.13 0.03% 2020/12/21 275.10 -0.27%
2021/01/05 276.06 0.02% 2020/12/18 275.85 -0.03%
2021/01/04 276.00 -0.16% 2020/12/17 275.93 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-美元對沖(美元)
-0.24% -0.26% 0.70% 1.84% 3.06% 1.46% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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