NN(L)科技基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5985.96 -30.57 -0.51% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 27.00% 12.30% 16.52% 13.47% -1.87% 39.59% 10.26%

NN(L)科技基金(歐元)   基金資料   基金月報
本子基金以透過科技的研發、進步、利用而獲利的資訊科技產業公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 5985.96 -0.51% 2020/12/31 6107.35 0.80%
2021/01/14 6016.53 -0.77% 2020/12/30 6059.06 -0.34%
2021/01/13 6063.26 -0.05% 2020/12/29 6079.87 0.20%
2021/01/12 6066.43 -0.75% 2020/12/28 6067.96 0.06%
2021/01/11 6112.12 -0.47% 2020/12/24 6064.18 0.59%
2021/01/08 6141.28 1.43% 2020/12/23 6028.62 -0.30%
2021/01/07 6054.61 1.55% 2020/12/22 6046.59 1.01%
2021/01/06 5962.25 -0.89% 2020/12/21 5986.13 -0.83%
2021/01/05 6015.51 -0.17% 2020/12/18 6036.49 0.35%
2021/01/04 6025.83 -1.33% 2020/12/17 6015.68 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)科技基金(歐元)
-0.51% -2.53% 1.36% 1.00% 6.52% 4.77% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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