NN(L)科技基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1876.80 7.82 0.42% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 12.12% 0.29% 13.14% 29.19% -6.57% 37.09%

NN(L)科技基金(美元)   基金資料   基金月報
本子基金以透過科技的研發、進步、利用而獲利的資訊科技產業公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 1876.80 0.42% 2020/01/03 1817.97 -0.57%
2020/01/16 1868.98 0.80% 2020/01/02 1828.41 1.05%
2020/01/15 1854.15 0.46% 2019/12/31 1809.44 0.33%
2020/01/14 1845.75 -0.25% 2019/12/30 1803.53 -0.79%
2020/01/13 1850.45 0.67% 2019/12/27 1817.86 0.86%
2020/01/10 1838.08 -0.04% 2019/12/24 1802.38 0.36%
2020/01/09 1838.88 0.74% 2019/12/23 1795.97 -0.15%
2020/01/08 1825.33 0.28% 2019/12/20 1798.61 0.65%
2020/01/07 1820.25 -0.02% 2019/12/19 1787.04 0.51%
2020/01/06 1820.67 0.15% 2019/12/18 1777.91 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)科技基金(美元)
0.42% 2.11% 5.31% 13.26% 11.83% 35.95% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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