NN(L)科技基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1961.13 13.05 0.67% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 12.12% 0.29% 13.14% 29.19% -6.57% 37.09%

NN(L)科技基金(美元)   基金資料   基金月報
本子基金以透過科技的研發、進步、利用而獲利的資訊科技產業公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 1961.13 0.67% 2020/07/23 1888.5400 -0.81%
2020/08/05 1948.08 1.54% 2020/07/22 1903.9400 0.47%
2020/08/04 1918.5000 -0.22% 2020/07/21 1894.9500 -0.21%
2020/08/03 1922.7800 1.12% 2020/07/20 1898.9000 1.91%
2020/07/31 1901.4700 -0.25% 2020/07/17 1863.2700 0.62%
2020/07/30 1906.1600 -0.45% 2020/07/16 1851.82 -0.83%
2020/07/29 1914.7600 1.28% 2020/07/15 1867.38 1.37%
2020/07/28 1890.6000 -0.47% 2020/07/14 1842.08 -0.31%
2020/07/27 1899.4900 1.47% 2020/07/13 1847.73 -1.34%
2020/07/24 1871.9700 -0.88% 2020/07/10 1872.85 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)科技基金(美元)
0.67% 2.88% 4.11% 19.29% 4.69% 22.46% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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