NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 195.14 -0.33 -0.17% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43%

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 195.14 -0.17% 2020/05/19 193.10 -0.12%
2020/06/01 195.47 0.19% 2020/05/18 193.33 0.26%
2020/05/29 195.10 0.08% 2020/05/15 192.82 0.05%
2020/05/28 194.95 0.13% 2020/05/14 192.72 0.06%
2020/05/27 194.70 0.31% 2020/05/13 192.61 -0.24%
2020/05/26 194.09 0.13% 2020/05/12 193.07 -0.31%
2020/05/25 193.84 0.10% 2020/05/11 193.68 0.07%
2020/05/22 193.65 -0.10% 2020/05/08 193.54 0.21%
2020/05/21 193.85 -0.04% 2020/05/07 193.14 0.29%
2020/05/20 193.92 0.42% 2020/05/06 192.59 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配(澳幣)
-0.17% 0.54% 0.76% -3.98% -5.64% -6.26% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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