NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 195.80 -0.42 -0.21% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43% -5.45%

NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 195.80 -0.21% 2021/01/08 196.08 0.24%
2021/01/21 196.22 -0.11% 2021/01/07 195.61 0.39%
2021/01/20 196.44 0.38% 2021/01/06 194.85 0.02%
2021/01/19 195.70 0.11% 2021/01/05 194.82 -0.44%
2021/01/18 195.48 -0.03% 2021/01/04 195.68 -0.16%
2021/01/15 195.53 -0.24% 2020/12/31 196.00 0.13%
2021/01/14 196.00 0.05% 2020/12/30 195.75 0.02%
2021/01/13 195.91 0.13% 2020/12/29 195.71 0.11%
2021/01/12 195.65 -0.08% 2020/12/28 195.49 0.14%
2021/01/11 195.81 -0.14% 2020/12/24 195.21 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配(澳幣)
 -0.21% 0.14% 0.24% 0.75% -0.99% -6.04% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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