NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 208.39 -0.28 -0.13% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -1.58% -3.31% -8.46% -1.43%

NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 208.39 -0.13% 2020/01/07 206.50 0.08%
2020/01/20 208.67 0.01% 2020/01/06 206.33 -0.19%
2020/01/17 208.65 0.28% 2020/01/03 206.73 -0.56%
2020/01/16 208.07 0.22% 2020/01/02 207.90 0.29%
2020/01/15 207.61 0.01% 2019/12/31 207.30 -0.00%
2020/01/14 207.59 0.04% 2019/12/30 207.31 -0.30%
2020/01/13 207.50 0.08% 2019/12/27 207.94 0.04%
2020/01/10 207.33 0.00% 2019/12/24 207.86 -0.03%
2020/01/09 207.33 0.26% 2019/12/23 207.93 -0.05%
2020/01/08 206.80 0.15% 2019/12/20 208.04 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配(澳幣)
 -0.13% 0.39% 0.17% 0.96% -0.38% -1.55% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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