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NN(L)旗艦多元資產基金Y-月配 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
195.80 |
-0.42 |
-0.21% |
2021/01/22 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.58% |
-3.31% |
-8.46% |
-1.43% |
-5.45% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/22 |
195.80 |
-0.21% |
2021/01/08 |
196.08 |
0.24% |
2021/01/21 |
196.22 |
-0.11% |
2021/01/07 |
195.61 |
0.39% |
2021/01/20 |
196.44 |
0.38% |
2021/01/06 |
194.85 |
0.02% |
2021/01/19 |
195.70 |
0.11% |
2021/01/05 |
194.82 |
-0.44% |
2021/01/18 |
195.48 |
-0.03% |
2021/01/04 |
195.68 |
-0.16% |
2021/01/15 |
195.53 |
-0.24% |
2020/12/31 |
196.00 |
0.13% |
2021/01/14 |
196.00 |
0.05% |
2020/12/30 |
195.75 |
0.02% |
2021/01/13 |
195.91 |
0.13% |
2020/12/29 |
195.71 |
0.11% |
2021/01/12 |
195.65 |
-0.08% |
2020/12/28 |
195.49 |
0.14% |
2021/01/11 |
195.81 |
-0.14% |
2020/12/24 |
195.21 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.21% |
0.14% |
0.24% |
0.75% |
-0.99% |
-6.04% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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