NN(L)全球機會股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 501.09 -8.39 -1.65% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.28% -5.24% 30.81% -12.97% 25.88% 22.88%

NN(L)全球機會股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 501.09 -1.65% 2020/12/31 507.06 0.29%
2021/01/14 509.48 -0.66% 2020/12/30 505.57 0.62%
2021/01/13 512.89 -0.31% 2020/12/29 502.44 0.49%
2021/01/12 514.49 -0.84% 2020/12/28 500.01 0.58%
2021/01/11 518.86 -0.95% 2020/12/24 497.11 0.58%
2021/01/08 523.83 0.80% 2020/12/23 494.22 0.27%
2021/01/07 519.65 1.69% 2020/12/22 492.90 0.64%
2021/01/06 511.02 0.22% 2020/12/21 489.77 -0.86%
2021/01/05 509.89 0.78% 2020/12/18 494.03 0.48%
2021/01/04 505.94 -0.22% 2020/12/17 491.67 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)全球機會股票基金(美元)
-1.65% -4.34% 3.38% 8.63% 20.36% 19.97% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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