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NN(L)全球機會股票基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
501.09 |
-8.39 |
-1.65% |
2021/01/15 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-4.28% |
-5.24% |
30.81% |
-12.97% |
25.88% |
22.88% |
NN(L)全球機會股票基金(美元)
基金資料
基金月報
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本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/15 |
501.09 |
-1.65% |
2020/12/31 |
507.06 |
0.29% |
2021/01/14 |
509.48 |
-0.66% |
2020/12/30 |
505.57 |
0.62% |
2021/01/13 |
512.89 |
-0.31% |
2020/12/29 |
502.44 |
0.49% |
2021/01/12 |
514.49 |
-0.84% |
2020/12/28 |
500.01 |
0.58% |
2021/01/11 |
518.86 |
-0.95% |
2020/12/24 |
497.11 |
0.58% |
2021/01/08 |
523.83 |
0.80% |
2020/12/23 |
494.22 |
0.27% |
2021/01/07 |
519.65 |
1.69% |
2020/12/22 |
492.90 |
0.64% |
2021/01/06 |
511.02 |
0.22% |
2020/12/21 |
489.77 |
-0.86% |
2021/01/05 |
509.89 |
0.78% |
2020/12/18 |
494.03 |
0.48% |
2021/01/04 |
505.94 |
-0.22% |
2020/12/17 |
491.67 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.65% |
-4.34% |
3.38% |
8.63% |
20.36% |
19.97% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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