NN(L)基金淨值

NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	171.09	-0.79	-0.46%	-0.14%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-0.14%	-1.80%	-7.08%	0.70%	-3.32%	-0.35%	-19.78%
含息	-	-	-	4.11%	2.43%	-1.89%	6.31%	1.71%	4.86%	-14.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.93	213.97	0.43%
02/02	0.93	213.05	0.44%
03/02	0.93	213.27	0.44%
04/07	0.93	214.33	0.43%
05/04	0.93	213.61	0.44%
06/02	0.93	213.06	0.44%
07/02	0.93	215.41	0.43%
08/03	0.93	216.11	0.43%
09/02	0.93	215.55	0.43%
10/04	0.93	212.78	0.44%
11/02	0.93	213.57	0.44%
12/02	0.93	213.19	0.44%
總計	11.16	213.19	5.23%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.93	213.74	0.44%
02/02	0.93	206.50	0.45%
03/02	0.93	204.19	0.46%
04/04	0.93	200.22	0.46%
05/03	0.93	193.22	0.48%
06/02	0.93	189.09	0.49%
07/04	0.93	183.84	0.51%
08/02	0.93	188.18	0.49%
09/02	0.93	181.19	0.51%
10/04	0.93	175.59	0.53%
11/02	0.93	174.66	0.53%
12/02	0.93	178.17	0.52%
總計	11.16	178.17	6.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.93	171.79	0.54%
02/02	0.93	176.26	0.53%
03/02	0.93	170.63	0.55%
04/04	0.93	172.51	0.54%
05/02	0.93	172.21	0.54%
06/02	0.93	171.88	0.54%
總計	5.58	171.88	3.25%

NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	171.09	-0.46%	2023/03/29	172.51	0.36%
2023/05/31	171.88	0.74%	2023/03/22	171.89	0.09%
2023/05/24	170.62	-0.82%	2023/03/15	171.74	0.80%
2023/05/17	172.03	-0.26%	2023/03/08	170.38	0.38%
2023/05/10	172.48	0.26%	2023/03/02	169.73	-0.53%
2023/05/03	172.03	-0.10%	2023/03/01	170.63	-0.38%
2023/04/26	172.21	-0.19%	2023/02/28	171.28	-0.77%
2023/04/19	172.54	-0.18%	2023/02/23	172.61	0.36%
2023/04/12	172.85	-0.37%	2023/02/22	171.99	0.08%
2023/04/05	173.50	0.57%	2023/02/21	171.86	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖	-0.46%	-0.46%	-0.55%	0.80%	-3.18%	-8.79%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF