NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 223.37 0.04 0.02% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 223.37 0.02% 2020/01/06 220.70 -0.19%
2020/01/17 223.33 0.28% 2020/01/03 221.13 -0.55%
2020/01/16 222.71 0.23% 2020/01/02 222.36 0.31%
2020/01/15 222.19 0.02% 2019/12/31 221.67 0.00%
2020/01/14 222.15 0.05% 2019/12/30 221.67 -0.29%
2020/01/13 222.04 0.08% 2019/12/27 222.32 0.06%
2020/01/10 221.86 0.02% 2019/12/24 222.18 -0.02%
2020/01/09 221.81 0.27% 2019/12/23 222.23 -0.04%
2020/01/08 221.21 0.15% 2019/12/20 222.32 0.21%
2020/01/07 220.88 0.08% 2019/12/19 221.85 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖(美元)
0.02% 0.60% 0.47% 1.75% 0.91% 0.72% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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