NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 214.47 0.29 0.14% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -0.14% -1.80% -7.08% 0.70%

NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 214.47 0.14% 2020/07/29 214.7800 0.21%
2020/08/11 214.18 -0.25% 2020/07/28 214.3400 0.04%
2020/08/10 214.71 0.04% 2020/07/27 214.2600 0.19%
2020/08/07 214.62 -0.16% 2020/07/24 213.8600 -0.33%
2020/08/06 214.96 0.20% 2020/07/23 214.5700 -0.02%
2020/08/05 214.53 0.06% 2020/07/22 214.6200 0.04%
2020/08/04 214.4000 -0.16% 2020/07/21 214.5400 0.27%
2020/08/03 214.7500 0.19% 2020/07/20 213.9600 0.36%
2020/07/31 214.3500 -0.04% 2020/07/17 213.1900 0.14%
2020/07/30 214.4300 -0.16% 2020/07/16 212.89 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金-月配/美元對沖(美元)
0.14% -0.03% 0.83% 2.72% -4.38% -3.20% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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