NN(L)旗艦多元資產基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 282.79 -0.69 -0.24% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.82% 0.47% -4.69% 3.32% 0.27%

NN(L)旗艦多元資產基金(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 282.79 -0.24% 2020/12/31 282.09 0.14%
2021/01/14 283.48 0.05% 2020/12/30 281.69 0.01%
2021/01/13 283.34 0.14% 2020/12/29 281.67 0.11%
2021/01/12 282.95 -0.07% 2020/12/28 281.35 0.14%
2021/01/11 283.15 -0.13% 2020/12/24 280.97 0.06%
2021/01/08 283.53 0.25% 2020/12/23 280.81 -0.08%
2021/01/07 282.83 0.39% 2020/12/22 281.03 0.02%
2021/01/06 281.74 0.02% 2020/12/21 280.98 -0.26%
2021/01/05 281.68 0.02% 2020/12/18 281.72 -0.04%
2021/01/04 281.62 -0.17% 2020/12/17 281.84 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)旗艦多元資產基金(歐元)
-0.24% -0.26% 0.58% 1.54% 2.52% -0.04% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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