NN(L)日本股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 136.26 -0.37 -0.27% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -4.32% 7.26% -1.58% 26.33% -17.65% 18.68%

NN(L)日本股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 136.26 -0.27% 2019/12/27 138.42 0.26%
2020/01/15 136.63 -0.64% 2019/12/24 138.06 -0.22%
2020/01/14 137.51 -0.26% 2019/12/23 138.37 -0.39%
2020/01/10 137.87 0.12% 2019/12/20 138.91 -0.17%
2020/01/09 137.70 0.72% 2019/12/19 139.14 0.22%
2020/01/08 136.72 -1.54% 2019/12/18 138.84 -0.54%
2020/01/07 138.86 1.34% 2019/12/17 139.59 0.24%
2020/01/06 137.03 -0.80% 2019/12/16 139.25 -0.64%
2019/12/31 138.13 0.00% 2019/12/13 140.15 1.95%
2019/12/30 138.13 -0.21% 2019/12/12 137.47 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)日本股票基金(美元)
-0.27% -1.05% -2.15% 4.57% 9.37% 12.34% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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