NN(L)日本股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.67 0.95 0.84% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -4.32% 7.26% -1.58% 26.33% -17.65% 18.68%

NN(L)日本股票基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產將投資於在日本設立、上市或交易之公司所發行之股票或可轉讓有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 114.67 0.84% 2020/07/20 115.5200 0.01%
2020/08/04 113.7200 2.49% 2020/07/17 115.5100 -0.65%
2020/08/03 110.9600 1.39% 2020/07/16 116.26 -0.40%
2020/07/31 109.4400 -3.81% 2020/07/15 116.73 1.57%
2020/07/30 113.7800 -1.31% 2020/07/14 114.93 0.44%
2020/07/29 115.2900 -1.42% 2020/07/13 114.43 2.13%
2020/07/28 116.9500 -0.09% 2020/07/10 112.04 -0.98%
2020/07/27 117.0500 2.04% 2020/07/09 113.15 -0.36%
2020/07/22 114.7100 -0.80% 2020/07/08 113.56 -0.65%
2020/07/21 115.6400 0.10% 2020/07/07 114.30 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)日本股票基金(美元)
0.84% -0.54% 1.14% 7.48% -13.94% -4.50% -16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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