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NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
3667.80 |
-23.59 |
-0.64% |
2021/01/15 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-12.22% |
13.97% |
10.48% |
-11.01% |
21.28% |
-3.77% |
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖(南非幣)
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/15 |
3667.80 |
-0.64% |
2020/12/31 |
3625.43 |
0.89% |
2021/01/14 |
3691.39 |
-0.06% |
2020/12/30 |
3593.35 |
0.29% |
2021/01/13 |
3693.72 |
-0.18% |
2020/12/29 |
3582.81 |
-0.36% |
2021/01/12 |
3700.51 |
0.60% |
2020/12/28 |
3595.64 |
0.47% |
2021/01/11 |
3678.33 |
-0.09% |
2020/12/24 |
3578.88 |
0.40% |
2021/01/08 |
3681.79 |
0.18% |
2020/12/23 |
3564.74 |
0.39% |
2021/01/07 |
3675.35 |
0.54% |
2020/12/22 |
3550.96 |
-0.42% |
2021/01/06 |
3655.48 |
2.14% |
2020/12/21 |
3565.94 |
-0.80% |
2021/01/05 |
3578.79 |
0.08% |
2020/12/18 |
3594.62 |
-0.33% |
2021/01/04 |
3575.87 |
-1.37% |
2020/12/17 |
3606.48 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.64% |
-0.38% |
2.03% |
8.76% |
13.55% |
-2.54% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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