NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 3667.80 -23.59 -0.64% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -12.22% 13.97% 10.48% -11.01% 21.28% -3.77%

NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 3667.80 -0.64% 2020/12/31 3625.43 0.89%
2021/01/14 3691.39 -0.06% 2020/12/30 3593.35 0.29%
2021/01/13 3693.72 -0.18% 2020/12/29 3582.81 -0.36%
2021/01/12 3700.51 0.60% 2020/12/28 3595.64 0.47%
2021/01/11 3678.33 -0.09% 2020/12/24 3578.88 0.40%
2021/01/08 3681.79 0.18% 2020/12/23 3564.74 0.39%
2021/01/07 3675.35 0.54% 2020/12/22 3550.96 -0.42%
2021/01/06 3655.48 2.14% 2020/12/21 3565.94 -0.80%
2021/01/05 3578.79 0.08% 2020/12/18 3594.62 -0.33%
2021/01/04 3575.87 -1.37% 2020/12/17 3606.48 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖(南非幣)
 -0.64% -0.38% 2.03% 8.76% 13.55% -2.54% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。