NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 277.35 -1.70 -0.61% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -14.04% 12.12% 8.29% -12.19% 19.91% -3.69%

NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 277.35 -0.61% 2020/12/31 274.52 0.85%
2021/01/14 279.05 -0.15% 2020/12/30 272.20 0.21%
2021/01/13 279.46 -0.20% 2020/12/29 271.64 -0.43%
2021/01/12 280.02 0.56% 2020/12/28 272.81 0.42%
2021/01/11 278.45 -0.13% 2020/12/24 271.66 0.34%
2021/01/08 278.81 0.16% 2020/12/23 270.73 0.19%
2021/01/07 278.36 0.43% 2020/12/22 270.21 -0.34%
2021/01/06 277.18 2.07% 2020/12/21 271.12 -0.73%
2021/01/05 271.55 0.30% 2020/12/18 273.11 -0.30%
2021/01/04 270.74 -1.38% 2020/12/17 273.93 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-Y/月配/對沖(澳幣)
-0.61% -0.52% 1.60% 8.32% 13.25% -2.70% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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