NN(L)美國高股息基金-Y/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 293.96 -1.87 -0.63% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.58% 13.05% 8.79% -11.45% 21.18% -0.89%

NN(L)美國高股息基金-Y/月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 293.96 -0.63% 2020/12/31 290.89 0.86%
2021/01/14 295.83 -0.13% 2020/12/30 288.41 0.24%
2021/01/13 296.22 -0.19% 2020/12/29 287.73 -0.42%
2021/01/12 296.79 0.58% 2020/12/28 288.93 0.42%
2021/01/11 295.07 -0.17% 2020/12/24 287.71 0.36%
2021/01/08 295.58 0.18% 2020/12/23 286.67 0.24%
2021/01/07 295.04 0.42% 2020/12/22 285.98 -0.36%
2021/01/06 293.82 2.10% 2020/12/21 287.02 -0.75%
2021/01/05 287.79 0.32% 2020/12/18 289.20 -0.30%
2021/01/04 286.88 -1.38% 2020/12/17 290.07 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-Y/月配(美元)
-0.63% -0.55% 1.71% 8.87% 14.09% 0.11% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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