|
|
|
NN(L)美國高股息基金-Y股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
432.30 |
9.81 |
2.32% |
3.58% |
2023/06/07 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
-10.87% |
15.79% |
11.10% |
-9.67% |
23.62% |
1.17% |
19.41% |
-4.55% |
| NN(L)美國高股息基金-Y股/美元
基金資料
|
|
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
432.30 |
2.32% |
2023/03/29 |
415.30 |
2.56% |
| 2023/05/31 |
422.49 |
1.16% |
2023/03/22 |
404.92 |
0.46% |
| 2023/05/24 |
417.64 |
-1.75% |
2023/03/15 |
403.08 |
-2.77% |
| 2023/05/17 |
425.10 |
0.09% |
2023/03/08 |
414.56 |
-0.33% |
| 2023/05/10 |
424.71 |
0.72% |
2023/03/02 |
415.93 |
0.47% |
| 2023/05/03 |
421.68 |
1.13% |
2023/03/01 |
413.98 |
-0.42% |
| 2023/04/26 |
416.98 |
-2.34% |
2023/02/28 |
415.73 |
-0.74% |
| 2023/04/19 |
426.97 |
0.79% |
2023/02/23 |
418.82 |
0.08% |
| 2023/04/12 |
423.63 |
0.50% |
2023/02/22 |
418.50 |
-0.34% |
| 2023/04/05 |
421.52 |
1.50% |
2023/02/21 |
419.91 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
