NN(L)美國高股息基金-月配/對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 3977.24 -25.70 -0.64% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -11.27% 14.36% 11.85% -9.78% 22.65% -2.56%

NN(L)美國高股息基金-月配/對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 3977.24 -0.64% 2020/12/31 3932.49 0.89%
2021/01/14 4002.94 -0.06% 2020/12/30 3897.71 0.30%
2021/01/13 4005.22 -0.21% 2020/12/29 3885.87 -0.35%
2021/01/12 4013.84 0.56% 2020/12/28 3899.57 0.47%
2021/01/11 3991.40 -0.09% 2020/12/24 3881.14 0.41%
2021/01/08 3994.82 0.18% 2020/12/23 3865.33 0.34%
2021/01/07 3987.56 0.54% 2020/12/22 3852.27 -0.42%
2021/01/06 3965.98 2.14% 2020/12/21 3868.37 -0.79%
2021/01/05 3882.84 0.09% 2020/12/18 3899.18 -0.32%
2021/01/04 3879.24 -1.35% 2020/12/17 3911.62 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-月配/對沖(澳幣)
-0.64% -0.44% 2.03% 9.00% 14.23% -1.32% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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