NN(L)基金淨值

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	333.92	6.84	2.09%	2.37%	2023/06/07

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-12.93%	12.73%	9.69%	-11.13%	21.10%	-2.64%	18.01%	-7.03%
含息	-	-	-8.74%	16.60%	12.28%	-9.01%	23.24%	-0.87%	19.82%	-5.49%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.45	293.26	0.15%
02/02	0.45	294.29	0.15%
03/02	0.45	303.66	0.15%
04/08	0.45	320.38	0.14%
05/04	0.45	329.28	0.14%
06/02	0.45	331.21	0.14%
07/02	0.45	330.72	0.14%
08/03	0.45	335.63	0.13%
09/02	0.45	340.84	0.13%
10/04	0.45	328.14	0.14%
11/02	0.45	342.92	0.13%
12/02	0.45	328.68	0.14%
總計	5.4	328.68	1.64%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	351.03	0.13%
02/07	0.45	345.51	0.13%
03/02	0.45	336.25	0.13%
04/04	0.45	353.66	0.13%
05/04	0.45	338.84	0.13%
06/02	0.45	339.63	0.13%
07/06	0.45	317.29	0.14%
08/02	0.45	334.14	0.13%
09/02	0.45	323.39	0.14%
10/04	0.45	302.89	0.15%
11/02	0.45	322.84	0.14%
12/02	0.45	337.69	0.13%
總計	5.4	337.69	1.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.45	325.90	0.14%
02/02	0.45	333.75	0.13%
03/02	0.45	322.28	0.14%
04/04	0.45	322.82	0.14%
05/03	0.45	323.55	0.14%
06/02	0.45	327.08	0.14%
總計	2.7	327.08	0.83%

NN(L)美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/07	333.92	2.09%	2023/03/29	322.82	2.56%
2023/05/31	327.08	1.16%	2023/03/22	314.77	0.50%
2023/05/24	323.34	-1.78%	2023/03/15	313.20	-2.78%
2023/05/17	329.19	0.09%	2023/03/08	322.16	-0.36%
2023/05/10	328.89	0.70%	2023/03/02	323.32	0.32%
2023/05/03	326.60	0.94%	2023/03/01	322.28	-0.42%
2023/04/26	323.55	-2.34%	2023/02/28	323.64	-0.75%
2023/04/19	331.29	0.77%	2023/02/23	326.07	0.07%
2023/04/12	328.76	0.50%	2023/02/22	325.85	-0.34%
2023/04/05	327.11	1.33%	2023/02/21	326.97	-1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖	2.09%	2.09%	2.24%	3.28%	1.35%	-2.87%	2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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