NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 157.34 -0.19 -0.12% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.59% -8.44% -15.56% 5.47% -4.69% -12.35% 0.28%

NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 157.34 -0.12% 2020/09/03 157.83 -0.04%
2020/09/16 157.53 0.15% 2020/09/02 157.89 -0.67%
2020/09/15 157.30 0.09% 2020/09/01 158.96 0.10%
2020/09/14 157.16 0.04% 2020/08/31 158.80 0.03%
2020/09/11 157.10 -0.08% 2020/08/28 158.75 0.12%
2020/09/10 157.23 0.01% 2020/08/27 158.56 0.05%
2020/09/09 157.22 0.02% 2020/08/26 158.48 0.05%
2020/09/08 157.19 -0.26% 2020/08/25 158.40 0.22%
2020/09/07 157.60 0.04% 2020/08/24 158.06 0.22%
2020/09/04 157.53 -0.19% 2020/08/21 157.71 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.12% 0.07% -0.11% 0.08% 8.86% -10.87% -9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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