NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 174.16 -0.16 -0.09% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.59% -8.44% -15.56% 5.47% -4.69% -12.35% 0.28%

NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 174.16 -0.09% 2020/01/07 173.80 0.02%
2020/01/20 174.32 0.02% 2020/01/06 173.77 -0.01%
2020/01/17 174.29 0.05% 2020/01/03 173.79 -0.70%
2020/01/16 174.20 0.03% 2020/01/02 175.01 0.12%
2020/01/15 174.14 0.01% 2019/12/31 174.80 0.02%
2020/01/14 174.12 0.03% 2019/12/30 174.76 -0.03%
2020/01/13 174.07 0.07% 2019/12/27 174.81 0.05%
2020/01/10 173.94 0.06% 2019/12/24 174.72 0.01%
2020/01/09 173.84 0.03% 2019/12/23 174.70 0.02%
2020/01/08 173.78 -0.01% 2019/12/20 174.67 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.09% 0.02% -0.29% -0.18% -1.87% -2.44% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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