NN(L)環球高收益基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 72.49 -0.06 -0.08% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.79% 9.17% -0.21% -10.58% -16.97% 4.95% 0.01% -12.90% 1.25% -3.12%

NN(L)環球高收益基金-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 72.49 -0.08% 2020/12/31 73.03 -0.12%
2021/01/14 72.55 0.00% 2020/12/30 73.12 0.21%
2021/01/13 72.55 0.07% 2020/12/29 72.97 0.11%
2021/01/12 72.50 -0.06% 2020/12/28 72.89 0.29%
2021/01/11 72.54 -0.30% 2020/12/24 72.68 0.04%
2021/01/08 72.76 0.10% 2020/12/23 72.65 0.18%
2021/01/07 72.69 0.03% 2020/12/22 72.52 -0.06%
2021/01/06 72.67 0.06% 2020/12/21 72.56 -0.27%
2021/01/05 72.63 -0.70% 2020/12/18 72.76 -0.33%
2021/01/04 73.14 0.15% 2020/12/17 73.00 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球高收益基金-月配(美元)
-0.08% -0.37% 0.00% 4.27% 5.98% -3.33% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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