NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.46 -0.15 -0.31% -4.15% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.21% -10.58% -16.97% 4.95% 0.01% -12.90% 1.25% -3.12% -8.31% -24.49%
含息 7.11% -3.58% -9.26% 13.57% 8.08% -4.90% 10.44% 5.96% 1.22% -14.10%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.55 73.14 0.75%
02/02 0.55 72.56 0.76%
03/02 0.55 72.48 0.76%
04/07 0.55 72.04 0.76%
05/04 0.55 72.15 0.76%
06/02 0.55 72.08 0.76%
07/02 0.61 71.53 0.85%
08/03 0.61 70.84 0.86%
09/02 0.61 70.47 0.87%
10/04 0.61 69.17 0.88%
11/02 0.61 68.10 0.90%
12/02 0.61 66.77 0.91%
總計 6.96 66.77 10.42%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 66.81 0.87%
02/02 0.58 64.62 0.90%
03/02 0.58 62.75 0.92%
04/04 0.58 61.51 0.94%
05/03 0.58 57.40 1.01%
06/02 0.58 56.70 1.02%
07/04 0.58 51.67 1.12%
08/02 0.58 53.76 1.08%
09/02 0.58 51.23 1.13%
10/04 0.58 48.53 1.20%
11/02 0.58 49.28 1.18%
12/02 0.58 51.41 1.13%
總計 6.96 51.41 13.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 50.31 1.15%
02/02 0.58 52.18 1.11%
03/02 0.58 50.41 1.15%
04/04 0.58 49.67 1.17%
05/02 0.58 49.88 1.16%
06/02 0.58 48.61 1.19%
總計 3.48 48.61 7.16%

NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元   基金資料
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 48.46 -0.31% 2023/03/29 49.67 0.12%
2023/05/31 48.61 -0.08% 2023/03/22 49.61 1.51%
2023/05/24 48.65 -0.57% 2023/03/15 48.87 -1.85%
2023/05/17 48.93 -0.67% 2023/03/08 49.79 0.24%
2023/05/10 49.26 -0.36% 2023/03/02 49.67 -1.47%
2023/05/03 49.44 -0.88% 2023/03/01 50.41 0.02%
2023/04/26 49.88 -0.18% 2023/02/28 50.40 0.06%
2023/04/19 49.97 -0.12% 2023/02/23 50.37 0.36%
2023/04/12 50.03 0.46% 2023/02/22 50.19 -0.12%
2023/04/05 49.80 0.26% 2023/02/21 50.25 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 -0.31% -0.31% -1.98% -2.44% -4.42% -13.31% -4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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