NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 471.28 -2.97 -0.63% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.43% 8.74% 21.37% 9.27% -10.16% 15.17% 9.83% -11.33% 21.10% -0.15%

NN(L)美國高股息基金-歐元對沖(歐元)   基金資料   基金月報
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 471.28 -0.63% 2020/12/31 465.42 0.87%
2021/01/14 474.25 -0.13% 2020/12/30 461.41 0.20%
2021/01/13 474.85 -0.20% 2020/12/29 460.49 -0.42%
2021/01/12 475.78 0.58% 2020/12/28 462.44 0.41%
2021/01/11 473.03 -0.14% 2020/12/24 460.55 0.35%
2021/01/08 473.68 0.18% 2020/12/23 458.93 0.23%
2021/01/07 472.83 0.42% 2020/12/22 457.86 -0.36%
2021/01/06 470.85 2.09% 2020/12/21 459.51 -0.74%
2021/01/05 461.19 0.47% 2020/12/18 462.93 -0.31%
2021/01/04 459.03 -1.37% 2020/12/17 464.37 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖(歐元)
-0.63% -0.51% 1.87% 9.23% 14.99% 0.93% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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