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NN(L)美國高股息基金-歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
471.28 |
-2.97 |
-0.63% |
2021/01/15 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-1.43% |
8.74% |
21.37% |
9.27% |
-10.16% |
15.17% |
9.83% |
-11.33% |
21.10% |
-0.15% |
NN(L)美國高股息基金-歐元對沖(歐元)
基金資料
基金月報
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本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/15 |
471.28 |
-0.63% |
2020/12/31 |
465.42 |
0.87% |
2021/01/14 |
474.25 |
-0.13% |
2020/12/30 |
461.41 |
0.20% |
2021/01/13 |
474.85 |
-0.20% |
2020/12/29 |
460.49 |
-0.42% |
2021/01/12 |
475.78 |
0.58% |
2020/12/28 |
462.44 |
0.41% |
2021/01/11 |
473.03 |
-0.14% |
2020/12/24 |
460.55 |
0.35% |
2021/01/08 |
473.68 |
0.18% |
2020/12/23 |
458.93 |
0.23% |
2021/01/07 |
472.83 |
0.42% |
2020/12/22 |
457.86 |
-0.36% |
2021/01/06 |
470.85 |
2.09% |
2020/12/21 |
459.51 |
-0.74% |
2021/01/05 |
461.19 |
0.47% |
2020/12/18 |
462.93 |
-0.31% |
2021/01/04 |
459.03 |
-1.37% |
2020/12/17 |
464.37 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.63% |
-0.51% |
1.87% |
9.23% |
14.99% |
0.93% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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