NN(L)美國高股息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 515.70 -1.34 -0.26% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.56% 10.02% 22.10% 8.90% -9.96% 16.95% 12.22% -8.76% 24.86%

NN(L)美國高股息基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 515.70 -0.26% 2020/09/02 533.78 1.48%
2020/09/16 517.04 0.45% 2020/09/01 526.00 0.10%
2020/09/15 514.73 -0.22% 2020/08/31 525.50 -0.64%
2020/09/14 515.85 1.03% 2020/08/28 528.89 0.48%
2020/09/11 510.57 0.37% 2020/08/27 526.34 0.68%
2020/09/10 508.68 -1.54% 2020/08/26 522.81 -0.07%
2020/09/09 516.65 1.55% 2020/08/25 523.17 0.03%
2020/09/08 508.78 -2.47% 2020/08/24 523.01 1.08%
2020/09/04 521.69 -0.11% 2020/08/21 517.42 -0.03%
2020/09/03 522.28 -2.15% 2020/08/20 517.57 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金(美元)
-0.26% 1.38% -1.43% 4.24% 18.48% -4.04% -8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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