NN(L)美國高股息基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 571.32 -1.96 -0.34% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -0.56% 10.02% 22.10% 8.90% -9.96% 16.95% 12.22% -8.76% 24.86%

NN(L)美國高股息基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 571.32 -0.34% 2020/01/07 561.82 -0.41%
2020/01/20 573.28 -0.02% 2020/01/06 564.14 -0.01%
2020/01/17 573.40 0.28% 2020/01/03 564.19 -0.58%
2020/01/16 571.80 0.72% 2020/01/02 567.49 0.20%
2020/01/15 567.73 0.12% 2019/12/31 566.36 0.28%
2020/01/14 567.06 -0.03% 2019/12/30 564.80 -0.35%
2020/01/13 567.25 0.52% 2019/12/27 566.77 0.25%
2020/01/10 564.31 -0.34% 2019/12/24 565.35 -0.13%
2020/01/09 566.22 0.51% 2019/12/23 566.11 -0.09%
2020/01/08 563.37 0.28% 2019/12/20 566.64 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)美國高股息基金(美元)
-0.34% 0.75% 0.83% 6.52% 7.58% 18.51% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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