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NN(L)全球機會股票基金-X股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
506.30 |
5.07 |
1.01% |
2.12% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 10.06% |
14.06% |
7.19% |
-2.41% |
14.91% |
-8.59% |
28.18% |
12.72% |
17.84% |
-22.94% |
| NN(L)全球機會股票基金-X股/歐元
基金資料
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本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者可達子基金淨資產之10%）之多角化投資組合為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
506.30 |
1.01% |
2023/03/29 |
496.14 |
1.01% |
| 2023/05/31 |
501.23 |
1.69% |
2023/03/22 |
491.19 |
-0.37% |
| 2023/05/24 |
492.91 |
-1.31% |
2023/03/15 |
493.02 |
-2.98% |
| 2023/05/17 |
499.47 |
0.18% |
2023/03/08 |
508.15 |
0.08% |
| 2023/05/10 |
498.57 |
0.84% |
2023/03/02 |
507.73 |
1.00% |
| 2023/05/03 |
494.44 |
1.28% |
2023/03/01 |
502.71 |
-1.10% |
| 2023/04/26 |
488.17 |
-3.12% |
2023/02/28 |
508.29 |
-0.48% |
| 2023/04/19 |
503.90 |
1.16% |
2023/02/23 |
510.74 |
0.72% |
| 2023/04/12 |
498.10 |
0.52% |
2023/02/22 |
507.07 |
0.06% |
| 2023/04/05 |
495.53 |
-0.12% |
2023/02/21 |
506.77 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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