NN(L)全球機會股票基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 483.40 -6.14 -1.25% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -11.97% 14.17% 10.06% 14.06% 7.19% -2.41% 14.91% -8.59% 28.18%

NN(L)全球機會股票基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 483.40 -1.25% 2020/09/02 508.39 2.22%
2020/09/16 489.54 -0.08% 2020/09/01 497.33 0.85%
2020/09/15 489.94 0.88% 2020/08/31 493.16 -0.63%
2020/09/14 485.65 0.82% 2020/08/28 496.28 0.23%
2020/09/11 481.69 0.32% 2020/08/27 495.12 -0.18%
2020/09/10 480.17 -1.51% 2020/08/26 495.99 1.18%
2020/09/09 487.53 1.94% 2020/08/25 490.20 0.25%
2020/09/08 478.23 -1.19% 2020/08/24 488.99 0.33%
2020/09/04 483.99 -1.50% 2020/08/21 487.36 0.36%
2020/09/03 491.38 -3.35% 2020/08/20 485.63 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)全球機會股票基金(歐元)
-1.25% 0.67% -0.24% 1.86% 27.76% 7.56% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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