NN(L)全球機會股票基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 500.44 -0.12 -0.02% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -11.97% 14.17% 10.06% 14.06% 7.19% -2.41% 14.91% -8.59% 28.18%

NN(L)全球機會股票基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 500.44 -0.02% 2020/01/07 487.41 0.63%
2020/01/20 500.56 0.06% 2020/01/06 484.35 -0.60%
2020/01/17 500.26 0.63% 2020/01/03 487.25 -0.24%
2020/01/16 497.12 0.75% 2020/01/02 488.44 0.85%
2020/01/15 493.41 0.17% 2019/12/31 484.30 0.18%
2020/01/14 492.55 0.36% 2019/12/30 483.42 -0.72%
2020/01/13 490.77 0.20% 2019/12/27 486.92 0.32%
2020/01/10 489.80 -0.04% 2019/12/24 485.36 0.11%
2020/01/09 490.00 0.43% 2019/12/23 484.83 0.51%
2020/01/08 487.88 0.10% 2019/12/20 482.37 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)全球機會股票基金(歐元)
-0.02% 1.60% 3.75% 12.78% 10.68% 26.22% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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