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NN(L)食品飲料基金-X股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2486.98 |
4.81 |
0.19% |
2.01% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 11.02% |
24.16% |
18.31% |
3.66% |
-3.33% |
-7.14% |
21.69% |
-2.38% |
17.93% |
-5.63% |
| NN(L)食品飲料基金-X股/歐元
基金資料
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本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
2486.98 |
0.19% |
2023/03/29 |
2475.96 |
2.03% |
| 2023/05/31 |
2482.17 |
-1.19% |
2023/03/22 |
2426.69 |
-0.75% |
| 2023/05/24 |
2512.15 |
-2.44% |
2023/03/15 |
2445.13 |
0.54% |
| 2023/05/17 |
2574.90 |
0.23% |
2023/03/08 |
2432.11 |
-0.25% |
| 2023/05/10 |
2568.91 |
0.08% |
2023/03/02 |
2438.09 |
1.60% |
| 2023/05/03 |
2566.80 |
0.90% |
2023/03/01 |
2399.71 |
-1.36% |
| 2023/04/26 |
2543.90 |
0.72% |
2023/02/28 |
2432.72 |
-1.21% |
| 2023/04/19 |
2525.72 |
1.01% |
2023/02/23 |
2462.64 |
-0.27% |
| 2023/04/12 |
2500.56 |
-0.62% |
2023/02/22 |
2469.37 |
0.45% |
| 2023/04/05 |
2516.13 |
1.62% |
2023/02/21 |
2458.26 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)食品飲料基金-X股/歐元 |
0.19% |
0.19% |
-3.11% |
2.01% |
-1.61% |
1.55% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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