NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2041.54 6.31 0.31% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 2041.54 0.31% 2019/04/02 2039.67 -0.74%
2019/04/16 2035.23 0.13% 2019/04/01 2054.85 -0.13%
2019/04/15 2032.58 0.61% 2019/03/29 2057.49 0.35%
2019/04/12 2020.17 -0.57% 2019/03/28 2050.28 0.12%
2019/04/11 2031.73 -0.32% 2019/03/27 2047.78 0.30%
2019/04/10 2038.24 0.31% 2019/03/26 2041.56 1.13%
2019/04/09 2031.85 -0.21% 2019/03/25 2018.69 -0.58%
2019/04/08 2036.22 0.17% 2019/03/22 2030.53 0.07%
2019/04/05 2032.72 -0.22% 2019/03/21 2029.08 1.10%
2019/04/04 2037.13 -0.12% 2019/03/20 2006.93 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.31% 0.16% 1.81% 8.15% 6.76% 9.46% 10.72%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 6.19% 1.95% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) -0.01% 0.98% 1.28% 1.61% -74.80% -72.08% 5.81%
富達消費行業基金(歐元)
0.46% 1.43% 5.34% 13.35% 14.42% 14.01% 19.63%
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.33% 0.62% 1.60% 7.42% 4.66% 0.22% 9.47%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.19% 1.82% 6.09% 11.10% -1.04% 5.55% 21.95%
基金平均績效 0.32% 1.01% 3.71% 10.01% 6.20% 7.31% 15.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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