NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2134.39 4.22 0.20% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 2134.39 0.20% 2019/05/29 2085.14 -0.81%
2019/06/12 2130.17 0.18% 2019/05/28 2102.08 -0.50%
2019/06/11 2126.25 0.18% 2019/05/24 2112.68 -0.08%
2019/06/10 2122.50 0.18% 2019/05/23 2114.33 -0.15%
2019/06/07 2118.74 0.84% 2019/05/22 2117.48 0.49%
2019/06/05 2101.09 0.86% 2019/05/21 2107.15 -0.57%
2019/06/04 2083.14 -0.24% 2019/05/20 2119.22 -0.14%
2019/06/03 2088.10 0.56% 2019/05/17 2122.11 0.02%
2019/05/31 2076.55 -0.85% 2019/05/16 2121.68 1.05%
2019/05/30 2094.44 0.45% 2019/05/15 2099.66 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.20% 1.58% 3.07% 6.95% 8.23% 11.43% 15.75%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 1.95% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) -0.19% 0.96% 2.75% 2.51% 4.21% -71.84% 6.71%
富達消費行業基金(歐元)
0.35% 3.05% 2.88% 6.18% 13.79% 4.48% 19.35%
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.23% 1.68% 3.34% 6.60% 7.52% 6.69% 14.15%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-0.60% 1.85% -3.10% 0.55% N/A% -8.09% 15.32%
基金平均績效 -0.07% 2.04% 1.55% 5.07% 9.85% 3.63% 16.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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