NN(L)食品飲料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2200.24 22.87 1.05% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 9.76% 8.47% 11.02% 24.16% 18.31% 3.66% -3.33% -7.14%

NN(L)食品飲料基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 2200.24 1.05% 2019/08/01 2170.61 0.55%
2019/08/15 2177.37 1.40% 2019/07/31 2158.74 -0.97%
2019/08/14 2147.22 -0.66% 2019/07/30 2179.87 0.07%
2019/08/13 2161.43 0.38% 2019/07/29 2178.32 0.40%
2019/08/12 2153.17 -0.21% 2019/07/26 2169.57 0.98%
2019/08/09 2157.68 1.27% 2019/07/25 2148.42 -0.55%
2019/08/07 2130.55 0.75% 2019/07/24 2160.25 -0.39%
2019/08/06 2114.64 0.38% 2019/07/23 2168.65 0.58%
2019/08/05 2106.67 -2.32% 2019/07/22 2156.14 -0.24%
2019/08/02 2156.73 -0.64% 2019/07/19 2161.23 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(歐元)
1.05% 1.97% 1.49% 3.70% 10.22% 10.20% 19.32%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) 0.00% -0.48% -4.07% 2.40% 0.15% -74.55% 6.86%
富達消費行業基金(歐元)
1.30% 0.92% -3.78% 0.25% 9.22% 6.36% 20.39%
NN(L)食品飲料基金(美元)
1.01% 1.09% 0.42% 3.01% 8.67% 7.43% 15.92%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-2.06% -3.64% -6.38% -4.23% -0.07% -6.70% 13.82%
基金平均績效 0.33% 0.08% -2.06% 0.68% 7.01% 4.32% 17.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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