NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2166.80 9.00 0.42% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 2166.80 0.42% 2019/10/01 2166.81 -0.52%
2019/10/16 2157.80 0.18% 2019/09/30 2178.17 -0.01%
2019/10/15 2154.00 -0.30% 2019/09/26 2178.40 0.62%
2019/10/14 2160.53 -0.31% 2019/09/25 2164.99 -0.55%
2019/10/11 2167.22 0.53% 2019/09/24 2176.97 0.59%
2019/10/08 2155.86 -0.88% 2019/09/23 2164.22 0.26%
2019/10/07 2175.04 -0.18% 2019/09/20 2158.56 -0.43%
2019/10/04 2178.90 0.97% 2019/09/19 2167.80 0.14%
2019/10/03 2158.06 1.03% 2019/09/18 2164.78 0.12%
2019/10/02 2136.01 -1.42% 2019/09/17 2162.28 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.42% 0.51% 0.21% 1.62% 7.40% 12.41% 17.58%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) 0.54% 2.28% 2.01% 4.94% 10.00% -72.28% 16.39%
富達消費行業基金(歐元)
-0.16% 0.40% -0.68% -1.16% 3.53% 17.01% 23.28%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
-0.17% -0.93% -0.39% 2.61% 9.20% 16.58% 20.90%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.18% 2.22% -1.94% -1.69% -2.03% -3.05% 19.48%
基金平均績效 0.07% 0.55% -0.70% 0.35% 4.53% 10.74% 20.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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