NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2103.63 -4.77 -0.23% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 2103.63 -0.23% 2019/05/29 2031.38 -1.09%
2019/06/12 2108.40 0.24% 2019/05/28 2053.67 -0.77%
2019/06/11 2103.40 0.17% 2019/05/24 2069.57 0.41%
2019/06/10 2099.79 -0.02% 2019/05/23 2061.21 -0.18%
2019/06/07 2100.23 1.52% 2019/05/22 2065.02 0.24%
2019/06/05 2068.86 1.12% 2019/05/21 2060.01 -0.42%
2019/06/04 2045.90 0.04% 2019/05/20 2068.75 -0.09%
2019/06/03 2045.03 1.08% 2019/05/17 2070.55 -0.15%
2019/05/31 2023.19 -0.70% 2019/05/16 2073.74 0.80%
2019/05/30 2037.50 0.30% 2019/05/15 2057.27 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
-0.23% 1.68% 3.34% 6.60% 7.52% 6.69% 14.15%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 6.19% 6.19% 1.95% 6.19%
MSCI 零售指數 (price) -0.19% 0.96% 2.75% 2.51% 4.21% -71.84% 6.71%
富達消費行業基金(歐元)
0.35% 3.05% 2.88% 6.18% 13.79% 4.48% 19.35%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.20% 1.58% 3.07% 6.95% 8.23% 11.43% 15.75%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
-0.60% 1.85% -3.10% 0.55% N/A% -8.09% 15.32%
基金平均績效 -0.07% 2.04% 1.55% 5.07% 9.85% 3.63% 16.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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