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NN(L)食品飲料基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2329.57 |
14.61 |
0.63% |
2.35% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 16.05% |
9.62% |
5.66% |
0.65% |
10.07% |
-11.60% |
19.51% |
6.43% |
9.62% |
-11.42% |
| NN(L)食品飲料基金-X股/美元
基金資料
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本基金主要投資（至少2/3）於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
2329.57 |
0.63% |
2023/03/29 |
2345.94 |
2.40% |
| 2023/05/31 |
2314.96 |
-2.12% |
2023/03/22 |
2290.86 |
1.67% |
| 2023/05/24 |
2365.21 |
-2.96% |
2023/03/15 |
2253.29 |
0.36% |
| 2023/05/17 |
2437.36 |
-1.15% |
2023/03/08 |
2245.12 |
-0.79% |
| 2023/05/10 |
2465.73 |
-0.65% |
2023/03/02 |
2263.00 |
1.02% |
| 2023/05/03 |
2481.88 |
0.99% |
2023/03/01 |
2240.19 |
-0.74% |
| 2023/04/26 |
2457.62 |
1.50% |
2023/02/28 |
2256.85 |
-1.14% |
| 2023/04/19 |
2421.26 |
0.83% |
2023/02/23 |
2282.77 |
-0.57% |
| 2023/04/12 |
2401.30 |
-0.02% |
2023/02/22 |
2295.82 |
-0.07% |
| 2023/04/05 |
2401.72 |
2.38% |
2023/02/21 |
2297.42 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)食品飲料基金-X股/美元 |
0.63% |
0.63% |
-6.14% |
2.94% |
0.31% |
1.58% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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