NN(L)食品飲料基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2111.82 13.32 0.63% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 6.19% 10.17% 16.05% 9.62% 5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51%

NN(L)食品飲料基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 2111.82 0.63% 2020/05/19 2016.10 -0.90%
2020/06/02 2098.50 0.26% 2020/05/18 2034.51 1.94%
2020/06/01 2092.96 0.53% 2020/05/15 1995.71 0.38%
2020/05/29 2081.93 0.01% 2020/05/14 1988.20 -1.25%
2020/05/28 2081.80 1.63% 2020/05/13 2013.45 -1.25%
2020/05/27 2048.51 0.86% 2020/05/12 2038.86 0.08%
2020/05/26 2031.06 1.00% 2020/05/11 2037.28 -0.01%
2020/05/22 2010.86 -0.05% 2020/05/08 2037.51 1.77%
2020/05/21 2011.80 -0.93% 2020/05/07 2002.04 0.35%
2020/05/20 2030.67 0.72% 2020/05/06 1995.07 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)食品飲料基金(美元)
0.63% 3.09% 4.18% -0.17% -2.78% 3.27% -4.12%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) % % -100.32% -100.32% -100.32% -100.34% -100.32%
MSCI 零售指數 (price) 0.76% 3.17% 4.78% 2.23% -2.28% 10.65% -3.26%
富達消費行業基金(歐元)
1.17% 3.01% 8.75% 5.16% 5.68% 13.64% 1.58%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
0.31% 0.83% 2.22% -0.54% -3.97% 3.08% -4.07%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
0.96% 2.42% 14.06% 13.34% 10.71% 17.99% 5.29%
基金平均績效 0.77% 2.34% 7.30% 4.45% 2.41% 9.50% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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