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NN(L)亞洲收益基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
956.69 |
42.83 |
4.69% |
3.44% |
2023/06/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -5.78% |
4.81% |
-9.59% |
1.80% |
30.66% |
-11.02% |
18.15% |
19.39% |
-3.25% |
-31.33% |
| NN(L)亞洲收益基金-X股/美元
基金資料
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本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資，原則上持有50~70支個股，追求長期股價成長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/07 |
956.69 |
4.69% |
2023/03/29 |
956.99 |
2.35% |
| 2023/05/31 |
913.86 |
0.01% |
2023/03/22 |
934.98 |
2.76% |
| 2023/05/24 |
913.77 |
-1.08% |
2023/03/15 |
909.84 |
-3.24% |
| 2023/05/17 |
923.70 |
0.33% |
2023/03/08 |
940.30 |
-1.10% |
| 2023/05/10 |
920.64 |
0.08% |
2023/03/02 |
950.76 |
0.11% |
| 2023/05/03 |
919.87 |
0.58% |
2023/03/01 |
949.73 |
2.06% |
| 2023/04/26 |
914.58 |
-3.42% |
2023/02/28 |
930.56 |
-2.21% |
| 2023/04/19 |
946.96 |
-0.74% |
2023/02/23 |
951.63 |
0.92% |
| 2023/04/12 |
953.99 |
-0.31% |
2023/02/22 |
942.96 |
-1.39% |
| 2023/04/04 |
956.94 |
-0.01% |
2023/02/21 |
956.21 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| NN(L)亞洲收益基金-X股/美元 |
4.69% |
4.69% |
4.00% |
0.62% |
3.78% |
-16.01% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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