NN(L)原物料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1577.96 -0.74 -0.05% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.54% 2.70% -1.85% 3.34% -5.25% 20.03% 13.14% -19.50% 22.90%

NN(L)原物料基金(歐元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 1577.96 -0.05% 2020/07/27 1544.7300 0.25%
2020/08/07 1578.70 1.08% 2020/07/24 1540.9400 -1.23%
2020/08/06 1561.78 0.04% 2020/07/23 1560.1600 -0.11%
2020/08/05 1561.20 0.81% 2020/07/22 1561.8600 -0.05%
2020/08/04 1548.5900 0.01% 2020/07/21 1562.6700 -0.40%
2020/08/03 1548.4100 2.08% 2020/07/20 1568.9500 1.28%
2020/07/31 1516.8100 -0.67% 2020/07/17 1549.1000 0.55%
2020/07/30 1527.0800 -0.85% 2020/07/16 1540.67 -0.47%
2020/07/29 1540.1200 0.61% 2020/07/15 1547.88 2.52%
2020/07/28 1530.7200 -0.91% 2020/07/14 1509.84 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(歐元)
-0.05% 1.91% 4.66% 15.20% 3.35% 16.88% 7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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