NN(L)原物料基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1494.57 6.99 0.47% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.54% 2.70% -1.85% 3.34% -5.25% 20.03% 13.14% -19.50% 22.90%

NN(L)原物料基金(歐元)   基金資料   基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 1494.57 0.47% 2020/01/02 1489.94 1.19%
2020/01/15 1487.58 -0.02% 2019/12/31 1472.49 -0.09%
2020/01/14 1487.89 0.32% 2019/12/30 1473.82 -0.95%
2020/01/13 1483.08 0.34% 2019/12/27 1487.92 -0.07%
2020/01/10 1478.08 -0.17% 2019/12/24 1488.94 0.12%
2020/01/09 1480.64 0.11% 2019/12/23 1487.09 0.29%
2020/01/08 1478.95 0.37% 2019/12/20 1482.78 0.65%
2020/01/07 1473.46 0.04% 2019/12/19 1473.22 0.30%
2020/01/06 1472.83 -0.75% 2019/12/18 1468.85 0.03%
2020/01/03 1483.90 -0.41% 2019/12/17 1468.39 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)原物料基金(歐元)
0.47% 0.94% 1.10% 7.67% 5.38% 19.59% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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