NN(L)歐元高股息基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 479.18 -3.33 -0.69% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1.70% -17.56% 10.21% 25.38% 2.60% 7.88% 5.28% 12.65% -14.38% 21.21%

NN(L)歐元高股息基金(歐元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產將專注投資於歐元區市場高於平均收益率之歐洲股票,目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 479.18 -0.69% 2020/07/23 494.8300 -0.14%
2020/08/05 482.51 0.90% 2020/07/22 495.5400 -0.70%
2020/08/04 478.2000 -0.17% 2020/07/21 499.0300 0.50%
2020/08/03 479.0200 2.28% 2020/07/20 496.5700 0.89%
2020/07/31 468.3600 -0.96% 2020/07/17 492.2100 0.02%
2020/07/30 472.9000 -2.89% 2020/07/16 492.09 -0.02%
2020/07/29 486.9900 0.29% 2020/07/15 492.19 1.52%
2020/07/28 485.5600 -0.03% 2020/07/14 484.80 -0.51%
2020/07/27 485.7200 -0.14% 2020/07/13 487.28 1.31%
2020/07/24 486.4200 -1.70% 2020/07/10 480.96 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)歐元高股息基金(歐元)
-0.69% 1.33% -1.18% 15.51% -11.60% 0.40% -10.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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