NN(L)銀行及保險基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 688.30 -2.43 -0.35% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.98% 0.94% -22.22% 27.97% 24.78% -2.69% -2.85% 12.58% 21.87% -21.58%

NN(L)銀行及保險基金(美元)   基金資料   基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於由金融業所發行之股票或可轉讓證券所組成的多元化投資組合,包括:銀行、消費者信貸、投資銀行和經紀商、資產管理及保險業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 688.30 -0.35% 2019/04/04 669.22 1.31%
2019/04/17 690.73 0.54% 2019/04/02 660.59 0.21%
2019/04/16 687.00 0.93% 2019/04/01 659.18 2.12%
2019/04/15 680.69 0.01% 2019/03/29 645.52 0.34%
2019/04/12 680.65 1.47% 2019/03/28 643.32 0.21%
2019/04/11 670.78 0.37% 2019/03/27 641.98 -0.26%
2019/04/10 668.30 0.30% 2019/03/26 643.63 0.70%
2019/04/09 666.30 -0.62% 2019/03/25 639.13 -0.50%
2019/04/08 670.49 0.20% 2019/03/22 642.33 -2.09%
2019/04/05 669.13 -0.01% 2019/03/21 656.04 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)銀行及保險基金(美元)
-0.35% 2.61% 2.61% 6.65% 2.60% -6.13% 17.11%
保險指數 0.00% 0.00% -1.65% 4.02% 6.98% 4.18% 10.97%
銀行指數 0.00% 0.00% -7.20% -4.86% -7.02% -13.40% 8.17%
NN(L)銀行及保險基金(歐元)
0.17% 2.88% 3.47% 7.81% 4.85% 3.33% 19.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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