匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5330 0.0620 0.83% 4.76% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.98% -5.13% -18.26% -5.58%
含息 - - - - - - -3.95% -0.65% -14.52% -5.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0416 9.3810 0.44%
02/28 0.0416 8.8090 0.47%
03/31 0.0389 8.0660 0.48%
04/29 0.036 8.4390 0.43%
05/31 0.0468 8.1610 0.57%
06/30 0.0455 8.0720 0.56%
07/29 0.0498 7.7150 0.65%
08/31 0.0481 7.7660 0.62%
總計 0.3483 7.7660 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 7.5330 0.83% 2024/03/25 7.5440 -0.22%
2024/04/11 7.4710 -0.03% 2024/03/22 7.5610 0.85%
2024/04/10 7.4730 1.10% 2024/03/21 7.4970 -0.37%
2024/04/09 7.3920 -0.18% 2024/03/20 7.5250 0.11%
2024/04/08 7.4050 -0.60% 2024/03/19 7.5170 0.53%
2024/04/05 7.4500 -0.89% 2024/03/18 7.4770 0.08%
2024/04/02 7.5170 -0.16% 2024/03/15 7.4710 0.16%
2024/03/28 7.5290 -0.57% 2024/03/14 7.4590 0.47%
2024/03/27 7.5720 0.28% 2024/03/13 7.4240 -0.44%
2024/03/26 7.5510 0.09% 2024/03/12 7.4570 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣 0.83% 1.11% 1.02% 2.81% 1.17% -2.79% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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