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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3061 |
0.0009 |
0.29% |
1.42% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
0.3061 |
0.29% |
2024/04/19 |
0.3037 |
-0.16% |
| 2024/05/03 |
0.3052 |
0.23% |
2024/04/18 |
0.3042 |
-0.10% |
| 2024/05/02 |
0.3045 |
0.26% |
2024/04/16 |
0.3045 |
-0.36% |
| 2024/04/30 |
0.3037 |
0.23% |
2024/04/15 |
0.3056 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
0.3030 |
0.17% |
2024/04/12 |
0.3056 |
-0.29% |
| 2024/04/26 |
0.3025 |
-0.23% |
2024/04/10 |
0.3065 |
0.03% |
| 2024/04/25 |
0.3032 |
-0.16% |
2024/04/08 |
0.3064 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
0.3037 |
0.07% |
2024/04/03 |
0.3070 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
0.3035 |
0.10% |
2024/04/02 |
0.3070 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
0.3032 |
-0.16% |
2024/03/28 |
0.3071 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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