匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.7260 0.0130 0.19% -2.61% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.17%
含息 - - - - - - - - - 2.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021878 - -
02/25 0.029264 - -
03/30 0.029627 - -
04/28 0.023246 - -
05/25 0.02719 - -
06/30 0.026248 6.9500 0.38%
07/27 0.021041 6.8200 0.31%
08/26 0.020019 6.8730 0.29%
總計 0.198513 6.8730 2.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 6.7260 0.19% 2024/04/19 6.6070 -0.26%
2024/05/03 6.7130 0.72% 2024/04/18 6.6240 0.23%
2024/05/02 6.6650 0.38% 2024/04/17 6.6090 0.17%
2024/04/30 6.6400 -0.26% 2024/04/16 6.5980 -1.03%
2024/04/29 6.6570 0.47% 2024/04/15 6.6670 -0.51%
2024/04/26 6.6260 0.36% 2024/04/12 6.7010 -0.45%
2024/04/25 6.6020 -0.27% 2024/04/11 6.7310 -0.25%
2024/04/24 6.6200 -0.33% 2024/04/10 6.7480 -0.75%
2024/04/23 6.6420 0.36% 2024/04/09 6.7990 0.41%
2024/04/22 6.6180 0.17% 2024/04/08 6.7710 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 0.19% 1.30% -0.58% -0.64% 2.36% -2.39% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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