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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6604 |
0.0121 |
0.11% |
2021/01/19 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.46% |
7.19% |
2.25% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
10.6604 |
0.11% |
2021/01/05 |
10.6590 |
0.00% |
| 2021/01/18 |
10.6483 |
-0.09% |
2021/01/04 |
10.6586 |
0.03% |
| 2021/01/15 |
10.6577 |
-0.01% |
2020/12/31 |
10.6553 |
-0.04% |
| 2021/01/14 |
10.6586 |
0.00% |
2020/12/30 |
10.6597 |
0.05% |
| 2021/01/13 |
10.6582 |
0.00% |
2020/12/29 |
10.6548 |
0.01% |
| 2021/01/12 |
10.6580 |
0.00% |
2020/12/28 |
10.6540 |
0.02% |
| 2021/01/11 |
10.6580 |
0.01% |
2020/12/25 |
10.6519 |
0.01% |
| 2021/01/08 |
10.6567 |
0.00% |
2020/12/24 |
10.6509 |
0.02% |
| 2021/01/07 |
10.6566 |
-0.01% |
2020/12/23 |
10.6492 |
-0.01% |
| 2021/01/06 |
10.6577 |
-0.01% |
2020/12/22 |
10.6505 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
0.02% |
0.12% |
0.53% |
1.42% |
2.05% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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