華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6848 0.0003 0.00% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -0.46% 7.19% 2.25%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 10.6848 0.00% 2021/03/29 10.6803 0.02%
2021/04/13 10.6845 0.01% 2021/03/26 10.6779 0.00%
2021/04/12 10.6839 0.02% 2021/03/25 10.6776 -0.00%
2021/04/09 10.6821 0.00% 2021/03/24 10.6781 0.00%
2021/04/08 10.6820 -0.01% 2021/03/23 10.6778 0.00%
2021/04/07 10.6829 0.00% 2021/03/22 10.6773 0.01%
2021/04/06 10.6825 0.03% 2021/03/19 10.6761 -0.00%
2021/04/01 10.6796 -0.00% 2021/03/18 10.6764 -0.00%
2021/03/31 10.6797 -0.01% 2021/03/17 10.6767 0.00%
2021/03/30 10.6804 0.00% 2021/03/16 10.6764 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
0.00% 0.02% 0.11% 0.25% 0.76% 2.97% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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