華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6604 0.0121 0.11% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -0.46% 7.19% 2.25%

華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 10.6604 0.11% 2021/01/05 10.6590 0.00%
2021/01/18 10.6483 -0.09% 2021/01/04 10.6586 0.03%
2021/01/15 10.6577 -0.01% 2020/12/31 10.6553 -0.04%
2021/01/14 10.6586 0.00% 2020/12/30 10.6597 0.05%
2021/01/13 10.6582 0.00% 2020/12/29 10.6548 0.01%
2021/01/12 10.6580 0.00% 2020/12/28 10.6540 0.02%
2021/01/11 10.6580 0.01% 2020/12/25 10.6519 0.01%
2021/01/08 10.6567 0.00% 2020/12/24 10.6509 0.02%
2021/01/07 10.6566 -0.01% 2020/12/23 10.6492 -0.01%
2021/01/06 10.6577 -0.01% 2020/12/22 10.6505 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
0.11% 0.02% 0.12% 0.53% 1.42% 2.05% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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