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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.7162 |
0.0075 |
0.07% |
2021/06/11 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.46% |
7.19% |
2.25% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/11 |
10.7162 |
0.07% |
2021/05/28 |
10.6998 |
0.04% |
| 2021/06/10 |
10.7087 |
0.05% |
2021/05/27 |
10.6960 |
-0.01% |
| 2021/06/09 |
10.7032 |
-0.03% |
2021/05/26 |
10.6966 |
0.02% |
| 2021/06/08 |
10.7069 |
0.02% |
2021/05/25 |
10.6948 |
0.05% |
| 2021/06/07 |
10.7044 |
0.01% |
2021/05/24 |
10.6897 |
-0.00% |
| 2021/06/04 |
10.7034 |
-0.00% |
2021/05/21 |
10.6901 |
0.05% |
| 2021/06/03 |
10.7039 |
0.01% |
2021/05/20 |
10.6852 |
-0.02% |
| 2021/06/02 |
10.7028 |
-0.05% |
2021/05/19 |
10.6874 |
-0.02% |
| 2021/06/01 |
10.7081 |
0.01% |
2021/05/18 |
10.6893 |
0.05% |
| 2021/05/31 |
10.7070 |
0.07% |
2021/05/17 |
10.6836 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.12% |
0.26% |
0.40% |
0.68% |
2.39% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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