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華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.6848 |
0.0003 |
0.00% |
2021/04/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.46% |
7.19% |
2.25% |
| 華南永昌華南永昌四年到期新興市場美元債券基金-A不配息(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/04/14 |
10.6848 |
0.00% |
2021/03/29 |
10.6803 |
0.02% |
| 2021/04/13 |
10.6845 |
0.01% |
2021/03/26 |
10.6779 |
0.00% |
| 2021/04/12 |
10.6839 |
0.02% |
2021/03/25 |
10.6776 |
-0.00% |
| 2021/04/09 |
10.6821 |
0.00% |
2021/03/24 |
10.6781 |
0.00% |
| 2021/04/08 |
10.6820 |
-0.01% |
2021/03/23 |
10.6778 |
0.00% |
| 2021/04/07 |
10.6829 |
0.00% |
2021/03/22 |
10.6773 |
0.01% |
| 2021/04/06 |
10.6825 |
0.03% |
2021/03/19 |
10.6761 |
-0.00% |
| 2021/04/01 |
10.6796 |
-0.00% |
2021/03/18 |
10.6764 |
-0.00% |
| 2021/03/31 |
10.6797 |
-0.01% |
2021/03/17 |
10.6767 |
0.00% |
| 2021/03/30 |
10.6804 |
0.00% |
2021/03/16 |
10.6764 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.25% |
0.76% |
2.97% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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