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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.9300 |
0.1800 |
1.01% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
17.9300 |
1.01% |
2021/01/04 |
17.4800 |
-0.51% |
| 2021/01/15 |
17.7500 |
-0.95% |
2020/12/31 |
17.5700 |
0.11% |
| 2021/01/14 |
17.9200 |
0.06% |
2020/12/30 |
17.5500 |
0.46% |
| 2021/01/13 |
17.9100 |
0.28% |
2020/12/29 |
17.4700 |
0.00% |
| 2021/01/12 |
17.8600 |
0.22% |
2020/12/28 |
17.4700 |
0.23% |
| 2021/01/11 |
17.8200 |
-0.67% |
2020/12/24 |
17.4300 |
0.23% |
| 2021/01/08 |
17.9400 |
0.62% |
2020/12/23 |
17.3900 |
-0.06% |
| 2021/01/07 |
17.8300 |
1.42% |
2020/12/22 |
17.4000 |
-0.17% |
| 2021/01/06 |
17.5800 |
-0.06% |
2020/12/21 |
17.4300 |
-0.29% |
| 2021/01/05 |
17.5900 |
0.63% |
2020/12/18 |
17.4800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.01% |
0.39% |
2.57% |
10.27% |
18.04% |
22.89% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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