華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.9300 0.1800 1.01% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 0.59% 32.02% -12.69% 20.85% 24.26%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 17.9300 1.01% 2021/01/04 17.4800 -0.51%
2021/01/15 17.7500 -0.95% 2020/12/31 17.5700 0.11%
2021/01/14 17.9200 0.06% 2020/12/30 17.5500 0.46%
2021/01/13 17.9100 0.28% 2020/12/29 17.4700 0.00%
2021/01/12 17.8600 0.22% 2020/12/28 17.4700 0.23%
2021/01/11 17.8200 -0.67% 2020/12/24 17.4300 0.23%
2021/01/08 17.9400 0.62% 2020/12/23 17.3900 -0.06%
2021/01/07 17.8300 1.42% 2020/12/22 17.4000 -0.17%
2021/01/06 17.5800 -0.06% 2020/12/21 17.4300 -0.29%
2021/01/05 17.5900 0.63% 2020/12/18 17.4800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)
1.01% 0.39% 2.57% 10.27% 18.04% 22.89% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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