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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.0100 |
0.0300 |
0.17% |
9.42% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
18.0100 |
0.17% |
2024/03/13 |
17.7700 |
-0.11% |
2024/03/26 |
17.9800 |
-0.22% |
2024/03/12 |
17.7900 |
1.14% |
2024/03/25 |
18.0200 |
-0.22% |
2024/03/11 |
17.5900 |
-0.57% |
2024/03/22 |
18.0600 |
0.06% |
2024/03/08 |
17.6900 |
-0.62% |
2024/03/21 |
18.0500 |
0.39% |
2024/03/07 |
17.8000 |
1.08% |
2024/03/20 |
17.9800 |
0.56% |
2024/03/06 |
17.6100 |
0.34% |
2024/03/19 |
17.8800 |
0.45% |
2024/03/05 |
17.5500 |
-0.62% |
2024/03/18 |
17.8000 |
0.79% |
2024/03/04 |
17.6600 |
0.28% |
2024/03/15 |
17.6600 |
-0.79% |
2024/03/01 |
17.6100 |
0.74% |
2024/03/14 |
17.8000 |
0.17% |
2024/02/29 |
17.4800 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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