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華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9000 |
0.0500 |
0.24% |
9.02% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.59% |
32.02% |
-12.69% |
20.85% |
24.26% |
9.11% |
-25.09% |
14.62% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
20.9000 |
0.24% |
2025/07/02 |
20.6000 |
0.49% |
| 2025/07/16 |
20.8500 |
0.19% |
2025/07/01 |
20.5000 |
-0.34% |
| 2025/07/15 |
20.8100 |
0.00% |
2025/06/30 |
20.5700 |
-0.15% |
| 2025/07/14 |
20.8100 |
0.14% |
2025/06/27 |
20.6000 |
0.39% |
| 2025/07/11 |
20.7800 |
0.00% |
2025/06/26 |
20.5200 |
0.69% |
| 2025/07/10 |
20.7800 |
0.10% |
2025/06/25 |
20.3800 |
0.25% |
| 2025/07/09 |
20.7600 |
0.44% |
2025/06/24 |
20.3300 |
1.04% |
| 2025/07/08 |
20.6700 |
-0.10% |
2025/06/23 |
20.1200 |
0.50% |
| 2025/07/07 |
20.6900 |
-0.62% |
2025/06/20 |
20.0200 |
-0.40% |
| 2025/07/03 |
20.8200 |
1.07% |
2025/06/18 |
20.1000 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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