華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9000 0.0500 0.24% 9.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.59% 32.02% -12.69% 20.85% 24.26% 9.11% -25.09% 14.62% 16.46%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 20.9000 0.24% 2025/07/02 20.6000 0.49%
2025/07/16 20.8500 0.19% 2025/07/01 20.5000 -0.34%
2025/07/15 20.8100 0.00% 2025/06/30 20.5700 -0.15%
2025/07/14 20.8100 0.14% 2025/06/27 20.6000 0.39%
2025/07/11 20.7800 0.00% 2025/06/26 20.5200 0.69%
2025/07/10 20.7800 0.10% 2025/06/25 20.3800 0.25%
2025/07/09 20.7600 0.44% 2025/06/24 20.3300 1.04%
2025/07/08 20.6700 -0.10% 2025/06/23 20.1200 0.50%
2025/07/07 20.6900 -0.62% 2025/06/20 20.0200 -0.40%
2025/07/03 20.8200 1.07% 2025/06/18 20.1000 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元 0.24% 0.58% 3.83% 15.60% 7.73% 10.64% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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