華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.3800 -0.0200 -0.11% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 0.59% 32.02% -12.69% 20.85% 24.26%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 18.3800 -0.11% 2021/03/29 17.8400 -0.11%
2021/04/13 18.4000 0.22% 2021/03/26 17.8600 1.25%
2021/04/12 18.3600 -0.38% 2021/03/25 17.6400 0.11%
2021/04/09 18.4300 -0.16% 2021/03/24 17.6200 -0.96%
2021/04/08 18.4600 0.60% 2021/03/23 17.7900 -1.06%
2021/04/07 18.3500 0.11% 2021/03/22 17.9800 0.62%
2021/04/06 18.3300 1.27% 2021/03/19 17.8700 -0.39%
2021/04/01 18.1000 0.84% 2021/03/18 17.9400 -1.48%
2021/03/31 17.9500 0.06% 2021/03/17 18.2100 0.44%
2021/03/30 17.9400 0.56% 2021/03/16 18.1300 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積(美元)
-0.11% 0.16% 1.83% 2.57% 11.87% 36.55% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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