華南永昌多重資產入息平衡基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0100 0.0300 0.17% 9.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.59% 32.02% -12.69% 20.85% 24.26% 9.11% -25.09% 14.62%

華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.0100 0.17% 2024/03/13 17.7700 -0.11%
2024/03/26 17.9800 -0.22% 2024/03/12 17.7900 1.14%
2024/03/25 18.0200 -0.22% 2024/03/11 17.5900 -0.57%
2024/03/22 18.0600 0.06% 2024/03/08 17.6900 -0.62%
2024/03/21 18.0500 0.39% 2024/03/07 17.8000 1.08%
2024/03/20 17.9800 0.56% 2024/03/06 17.6100 0.34%
2024/03/19 17.8800 0.45% 2024/03/05 17.5500 -0.62%
2024/03/18 17.8000 0.79% 2024/03/04 17.6600 0.28%
2024/03/15 17.6600 -0.79% 2024/03/01 17.6100 0.74%
2024/03/14 17.8000 0.17% 2024/02/29 17.4800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-累積/美元 0.17% 0.17% 3.27% 9.35% 18.41% 21.20% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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