亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0000 0.0300 0.30% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.67% -1.16% -3.59% -15.76% -4.93% 21.08% -17.14%

亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 10.0000 0.30% 2019/11/04 10.1200 0.90%
2019/11/15 9.9700 0.40% 2019/10/31 10.0300 0.50%
2019/11/14 9.9300 -0.30% 2019/10/30 9.9800 -0.20%
2019/11/13 9.9600 -0.80% 2019/10/29 10.0000 0.10%
2019/11/12 10.0400 0.30% 2019/10/28 9.9900 0.20%
2019/11/11 10.0100 -1.09% 2019/10/25 9.9700 0.10%
2019/11/08 10.1200 -0.39% 2019/10/24 9.9600 0.40%
2019/11/07 10.1600 0.30% 2019/10/23 9.9200 -0.10%
2019/11/06 10.1300 -0.49% 2019/10/22 9.9300 0.20%
2019/11/05 10.1800 0.59% 2019/10/21 9.9100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見亞洲股息收益基金-A3股(美元)
0.30% -0.10% 1.01% 4.28% 1.73% 5.37% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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