高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.58	-0.09	-0.07%	-0.07%	2026/01/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.49%	-0.72%	-8.99%	3.81%	-5.33%	-15.60%	-22.76%	-2.62%	-2.86%	-1.45%
含息	4.00%	4.70%	-3.61%	10.76%	1.70%	-8.17%	-15.56%	4.35%	4.30%	2.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	129.09	0.60%
02/02	0.77	129.58	0.59%
03/04	0.77	128.80	0.60%
04/03	0.77	128.25	0.60%
05/02	0.77	126.12	0.61%
06/04	0.77	127.40	0.60%
07/02	0.77	126.77	0.61%
08/02	0.77	128.65	0.60%
09/03	0.77	128.79	0.60%
10/02	0.77	129.82	0.59%
11/04	0.77	127.61	0.60%
12/03	0.77	127.14	0.61%
總計	9.24	127.14	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.77	125.55	0.61%
02/04	0.77	125.13	0.62%
03/04	0.77	126.49	0.61%
04/02	0.77	125.30	0.61%
05/02	0.77	123.91	0.62%
06/03	0.77	123.35	0.62%
07/02	0.77	124.36	0.62%
總計	5.39	124.36	4.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	123.58	-0.07%	2025/12/16	123.36	0.02%
2025/12/31	123.67	0.02%	2025/12/15	123.33	0.02%
2025/12/30	123.64	0.02%	2025/12/12	123.30	-0.05%
2025/12/29	123.62	0.13%	2025/12/11	123.36	0.17%
2025/12/24	123.46	-0.01%	2025/12/10	123.15	-0.02%
2025/12/23	123.47	0.05%	2025/12/09	123.17	-0.02%
2025/12/22	123.41	-0.04%	2025/12/08	123.19	-0.09%
2025/12/19	123.46	0.01%	2025/12/05	123.30	-0.06%
2025/12/18	123.45	0.06%	2025/12/04	123.37	0.02%
2025/12/17	123.38	0.02%	2025/12/03	123.34	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/美元	-0.07%	0.10%	0.24%	-0.79%	0.08%	-1.57%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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