高盛亞洲債券基金-Y股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 287.04 0.15 0.05% 2.49% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 3.99% 4.79% -3.66% 10.98% 1.94% -8.59% -15.95% 4.56% 4.44%

高盛亞洲債券基金-Y股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 287.04 0.05% 2025/07/02 287.79 -0.09%
2025/07/16 286.89 -0.08% 2025/07/01 288.06 0.17%
2025/07/15 287.12 0.01% 2025/06/30 287.58 0.14%
2025/07/14 287.09 -0.08% 2025/06/27 287.19 0.04%
2025/07/11 287.31 -0.12% 2025/06/26 287.07 0.10%
2025/07/10 287.65 0.18% 2025/06/25 286.78 0.16%
2025/07/09 287.12 0.08% 2025/06/24 286.33 0.26%
2025/07/08 286.88 -0.15% 2025/06/23 285.59 0.03%
2025/07/07 287.31 -0.20% 2025/06/20 285.50 -0.04%
2025/07/03 287.89 0.03% 2025/06/18 285.60 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/美元 0.05% -0.21% 0.56% 2.21% 2.46% 3.70% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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