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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.68 |
0.61 |
0.21% |
2.01% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
285.68 |
0.21% |
2025/03/06 |
285.39 |
-0.06% |
| 2025/03/19 |
285.07 |
0.06% |
2025/03/05 |
285.56 |
-0.20% |
| 2025/03/18 |
284.90 |
-0.03% |
2025/03/04 |
286.13 |
0.12% |
| 2025/03/17 |
284.98 |
0.02% |
2025/03/03 |
285.78 |
0.13% |
| 2025/03/14 |
284.92 |
-0.04% |
2025/02/28 |
285.40 |
0.12% |
| 2025/03/13 |
285.02 |
-0.09% |
2025/02/27 |
285.05 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
285.27 |
-0.11% |
2025/02/26 |
285.01 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
285.57 |
-0.03% |
2025/02/25 |
284.54 |
0.25% |
| 2025/03/10 |
285.65 |
0.06% |
2025/02/24 |
283.84 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
285.48 |
0.03% |
2025/02/21 |
283.44 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.21% |
0.23% |
0.96% |
2.16% |
0.89% |
5.44% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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