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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
287.89 |
0.10 |
0.03% |
2.80% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
287.89 |
0.03% |
2025/06/18 |
285.60 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
287.79 |
-0.09% |
2025/06/17 |
285.45 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
288.06 |
0.17% |
2025/06/16 |
285.21 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
287.58 |
0.14% |
2025/06/13 |
285.61 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
287.19 |
0.04% |
2025/06/12 |
285.75 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
287.07 |
0.10% |
2025/06/11 |
285.06 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
286.78 |
0.16% |
2025/06/10 |
285.03 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
286.33 |
0.26% |
2025/06/09 |
284.57 |
-0.10% |
| 2025/06/23 |
285.59 |
0.03% |
2025/06/06 |
284.85 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
285.50 |
-0.04% |
2025/06/05 |
285.01 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.03% |
0.29% |
1.35% |
0.84% |
2.77% |
5.20% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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