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高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.01 |
0.12 |
0.04% |
6.05% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
297.01 |
0.04% |
2025/10/17 |
296.65 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
296.89 |
-0.11% |
2025/10/16 |
296.45 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
297.22 |
-0.22% |
2025/10/15 |
296.17 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
297.88 |
-0.03% |
2025/10/14 |
296.12 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
297.97 |
0.20% |
2025/10/13 |
296.10 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
297.39 |
0.39% |
2025/10/10 |
295.96 |
-0.02% |
| 2025/10/24 |
296.23 |
-0.29% |
2025/10/08 |
296.01 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
297.08 |
0.02% |
2025/10/07 |
295.63 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
297.01 |
0.16% |
2025/10/06 |
295.63 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
296.55 |
-0.03% |
2025/10/02 |
295.75 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.04% |
-0.13% |
0.43% |
2.76% |
4.95% |
5.57% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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