|
|
|
高盛亞洲債券基金-Y股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.79 |
0.15 |
0.05% |
0.50% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.99% |
4.79% |
-3.66% |
10.98% |
1.94% |
-8.59% |
-15.95% |
4.56% |
4.44% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
298.79 |
0.05% |
2026/01/15 |
298.27 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
298.64 |
0.00% |
2026/01/14 |
297.93 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
298.64 |
-0.01% |
2026/01/13 |
297.55 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
298.66 |
0.14% |
2026/01/12 |
297.42 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
298.24 |
0.05% |
2026/01/09 |
297.51 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
298.08 |
0.15% |
2026/01/08 |
297.59 |
-0.04% |
| 2026/01/21 |
297.64 |
0.05% |
2026/01/07 |
297.71 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
297.50 |
-0.21% |
2026/01/06 |
297.36 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
298.14 |
-0.04% |
2026/01/05 |
297.18 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
298.27 |
0.00% |
2026/01/02 |
297.06 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛亞洲債券基金-Y股/美元 |
0.05% |
0.24% |
0.54% |
0.31% |
3.45% |
6.62% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
