復華基金淨值

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.4300	0.1500	1.33%	9.48%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.90%	9.00%	9.89%	3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.81%	13.74%	15.11%	8.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.04	9.1200	0.44%
02/06	0.04	9.4200	0.42%
03/06	0.04	9.6700	0.41%
04/08	0.04	9.8300	0.41%
05/07	0.04	9.7800	0.41%
06/06	0.04	9.9300	0.40%
07/05	0.04	10.1700	0.39%
08/06	0.04	9.7200	0.41%
09/06	0.04	9.9300	0.40%
10/08	0.04	10.0600	0.40%
11/06	0.04	9.9700	0.40%
12/05	0.04	10.3000	0.39%
總計	0.48	10.3000	4.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.045	10.2400	0.44%
02/06	0.045	10.2800	0.44%
03/06	0.045	10.0700	0.45%
04/08	0.04	9.2500	0.43%
05/07	0.04	9.0800	0.44%
06/05	0.04	9.2100	0.43%
07/07	0.04	9.1400	0.44%
08/06	0.04	9.4400	0.42%
09/05	0.04	9.8000	0.41%
10/07	0.04	10.0500	0.40%
11/06	0.045	10.2600	0.44%
12/04	0.045	10.3500	0.43%
總計	0.505	10.3500	4.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.045	10.6400	0.42%
02/05	0.045	10.8300	0.42%
03/05	0.045	10.8800	0.41%
04/08	0.045	10.8000	0.42%
總計	0.18	10.8000	1.67%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	11.4300	1.33%	2026/03/27	10.5500	-0.75%
2026/04/13	11.2800	0.45%	2026/03/26	10.6300	-1.57%
2026/04/10	11.2300	0.81%	2026/03/25	10.8000	1.41%
2026/04/09	11.1400	0.36%	2026/03/24	10.6500	-0.75%
2026/04/08	11.1000	2.78%	2026/03/23	10.7300	-0.19%
2026/04/07	10.8000	1.12%	2026/03/20	10.7500	-1.29%
2026/04/02	10.6800	-0.56%	2026/03/19	10.8900	0.00%
2026/04/01	10.7400	2.29%	2026/03/18	10.8900	0.00%
2026/03/31	10.5000	0.19%	2026/03/17	10.8900	0.28%
2026/03/30	10.4800	-0.66%	2026/03/16	10.8600	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣	1.33%	5.83%	6.33%	7.22%	13.84%	21.60%	9.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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