第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1743 0.0019 0.02% -3.96% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.90%
含息 - - - - - - - - - 9.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 - -
總計 0.6 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 9.2841 6.46%
總計 0.6 9.2841 6.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 9.5530 6.28%
總計 0.6 9.5530 6.28%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 9.1743 0.02% 2024/04/19 9.1793 -0.01%
2024/05/03 9.1724 -0.00% 2024/04/18 9.1801 0.10%
2024/05/02 9.1727 -0.08% 2024/04/17 9.1705 0.02%
2024/04/30 9.1803 0.12% 2024/04/16 9.1687 0.05%
2024/04/29 9.1694 -0.07% 2024/04/15 9.1645 0.09%
2024/04/26 9.1757 -0.08% 2024/04/12 9.1560 0.11%
2024/04/25 9.1833 -0.10% 2024/04/11 9.1455 -0.02%
2024/04/24 9.1929 0.08% 2024/04/10 9.1470 0.18%
2024/04/23 9.1858 0.00% 2024/04/09 9.1308 -0.02%
2024/04/22 9.1854 0.07% 2024/04/08 9.1326 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣 0.02% 0.05% 0.53% 1.49% -2.19% 1.88% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)