第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7017 0.0028 0.03% -3.63% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.53%
含息 - - - - - - - - - 3.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 - -
總計 0.38 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.42 9.1698 4.58%
總計 0.42 9.1698 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 9.0292 4.65%
總計 0.42 9.0292 4.65%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.7017 0.03% 2024/04/22 8.6906 0.03%
2024/05/06 8.6989 0.09% 2024/04/19 8.6878 0.01%
2024/05/03 8.6911 -0.02% 2024/04/18 8.6873 0.02%
2024/05/02 8.6931 -0.10% 2024/04/17 8.6859 -0.03%
2024/04/30 8.7022 0.04% 2024/04/16 8.6886 0.01%
2024/04/29 8.6986 -0.09% 2024/04/15 8.6876 -0.02%
2024/04/26 8.7064 0.08% 2024/04/12 8.6890 0.05%
2024/04/25 8.6991 -0.05% 2024/04/11 8.6847 -0.04%
2024/04/24 8.7037 0.05% 2024/04/10 8.6882 0.03%
2024/04/23 8.6991 0.10% 2024/04/09 8.6858 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣 0.03% -0.01% 0.21% 0.75% -2.66% -1.43% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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