第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3817 0.0060 0.06% 1.25% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.11%
含息 - - - - - - - - - 4.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 - -
總計 0.3 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.2554 4.86%
總計 0.45 9.2554 4.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.2659 4.86%
總計 0.45 9.2659 4.86%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.3817 0.06% 2024/04/22 9.4316 0.36%
2024/05/06 9.3757 -0.04% 2024/04/19 9.3982 0.39%
2024/05/03 9.3799 -0.32% 2024/04/18 9.3617 -0.28%
2024/05/02 9.4097 -0.10% 2024/04/17 9.3876 -0.01%
2024/04/30 9.4189 -0.02% 2024/04/16 9.3887 0.32%
2024/04/29 9.4209 0.02% 2024/04/15 9.3590 0.25%
2024/04/26 9.4194 -0.01% 2024/04/12 9.3358 0.26%
2024/04/25 9.4204 0.13% 2024/04/11 9.3118 0.53%
2024/04/24 9.4083 -0.18% 2024/04/10 9.2631 -0.24%
2024/04/23 9.4248 -0.07% 2024/04/09 9.2851 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 0.06% -0.39% 1.23% 4.03% -1.46% 5.01% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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