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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3444 |
0.0023 |
0.02% |
2.32% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.11% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.3444 |
0.02% |
2024/04/19 |
11.3503 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
11.3421 |
-0.00% |
2024/04/18 |
11.3513 |
0.10% |
| 2024/05/02 |
11.3425 |
-0.08% |
2024/04/17 |
11.3394 |
0.02% |
| 2024/04/30 |
11.3518 |
0.12% |
2024/04/16 |
11.3372 |
0.05% |
| 2024/04/29 |
11.3384 |
-0.07% |
2024/04/15 |
11.3320 |
0.09% |
| 2024/04/26 |
11.3462 |
-0.08% |
2024/04/12 |
11.3215 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
11.3555 |
-0.10% |
2024/04/11 |
11.3085 |
-0.02% |
| 2024/04/24 |
11.3674 |
0.08% |
2024/04/10 |
11.3103 |
0.18% |
| 2024/04/23 |
11.3584 |
0.01% |
2024/04/09 |
11.2903 |
-0.07% |
| 2024/04/22 |
11.3578 |
0.07% |
2024/04/08 |
11.2987 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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