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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3398 |
0.0001 |
0.00% |
1.69% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.78% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.3398 |
0.00% |
2024/04/22 |
10.3164 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
10.3397 |
0.04% |
2024/04/19 |
10.3151 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
10.3358 |
0.02% |
2024/04/18 |
10.3139 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
10.3339 |
0.03% |
2024/04/17 |
10.3127 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
10.3306 |
0.03% |
2024/04/16 |
10.3101 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
10.3277 |
0.02% |
2024/04/15 |
10.3095 |
0.01% |
| 2024/04/26 |
10.3255 |
0.04% |
2024/04/12 |
10.3082 |
0.03% |
| 2024/04/25 |
10.3210 |
-0.01% |
2024/04/11 |
10.3054 |
-0.01% |
| 2024/04/24 |
10.3218 |
0.01% |
2024/04/10 |
10.3067 |
-0.02% |
| 2024/04/23 |
10.3211 |
0.05% |
2024/04/09 |
10.3088 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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