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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0947 |
0.0091 |
0.09% |
1.06% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.12% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.0947 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.0818 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
10.0856 |
-0.02% |
2024/04/18 |
10.0812 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
10.0879 |
-0.10% |
2024/04/17 |
10.0796 |
-0.03% |
| 2024/04/30 |
10.0985 |
0.04% |
2024/04/16 |
10.0827 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
10.0943 |
-0.09% |
2024/04/15 |
10.0816 |
-0.02% |
| 2024/04/26 |
10.1034 |
0.08% |
2024/04/12 |
10.0832 |
0.05% |
| 2024/04/25 |
10.0949 |
-0.05% |
2024/04/11 |
10.0782 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
10.1003 |
0.05% |
2024/04/10 |
10.0823 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
10.0949 |
0.10% |
2024/04/09 |
10.0793 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
10.0851 |
0.03% |
2024/04/08 |
10.0780 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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