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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7245 |
0.0317 |
0.33% |
1.45% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
-2.78% |
-4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.7245 |
0.33% |
2026/01/15 |
9.8582 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
9.6928 |
-0.74% |
2026/01/14 |
9.8335 |
0.41% |
| 2026/01/28 |
9.7647 |
-1.15% |
2026/01/13 |
9.7931 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
9.8781 |
0.43% |
2026/01/12 |
9.7720 |
0.33% |
| 2026/01/26 |
9.8356 |
0.33% |
2026/01/09 |
9.7399 |
0.53% |
| 2026/01/23 |
9.8033 |
-0.25% |
2026/01/08 |
9.6881 |
0.92% |
| 2026/01/22 |
9.8279 |
0.40% |
2026/01/07 |
9.5994 |
-0.83% |
| 2026/01/21 |
9.7886 |
0.41% |
2026/01/06 |
9.6798 |
0.81% |
| 2026/01/20 |
9.7484 |
-0.63% |
2026/01/05 |
9.6019 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
9.8101 |
-0.49% |
2026/01/02 |
9.5825 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.33% |
-0.80% |
0.99% |
0.41% |
-1.30% |
-5.23% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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