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第一金全球Pet毛小孩基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2283 |
0.0667 |
0.66% |
-0.92% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.2283 |
0.66% |
2024/04/22 |
9.8479 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
10.1616 |
0.53% |
2024/04/19 |
9.7890 |
-0.35% |
| 2024/05/03 |
10.1081 |
0.46% |
2024/04/18 |
9.8230 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
10.0622 |
0.64% |
2024/04/17 |
9.8184 |
-0.24% |
| 2024/04/30 |
9.9983 |
-0.87% |
2024/04/16 |
9.8424 |
-0.02% |
| 2024/04/29 |
10.0864 |
0.33% |
2024/04/15 |
9.8446 |
-0.79% |
| 2024/04/26 |
10.0533 |
1.14% |
2024/04/12 |
9.9226 |
-1.78% |
| 2024/04/25 |
9.9400 |
-0.05% |
2024/04/11 |
10.1022 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
9.9447 |
-0.12% |
2024/04/10 |
10.0986 |
-1.52% |
| 2024/04/23 |
9.9571 |
1.11% |
2024/04/09 |
10.2548 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球Pet毛小孩基金/美元 |
0.66% |
2.30% |
-0.34% |
-2.47% |
8.83% |
0.50% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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