富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4102 0.0096 0.10% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 9.4102 0.10% 2018/09/06 9.3549 0.08%
2018/09/19 9.4006 0.03% 2018/09/05 9.3471 -0.27%
2018/09/18 9.3978 -0.06% 2018/09/04 9.3725 -0.23%
2018/09/17 9.4038 0.07% 2018/09/03 9.3937 -0.76%
2018/09/14 9.3970 0.17% 2018/08/31 9.4660 -0.10%
2018/09/13 9.3810 0.29% 2018/08/30 9.4752 -0.56%
2018/09/12 9.3542 0.02% 2018/08/29 9.5284 -0.18%
2018/09/11 9.3519 -0.11% 2018/08/28 9.5455 -0.08%
2018/09/10 9.3626 -0.03% 2018/08/27 9.5536 0.07%
2018/09/07 9.3653 0.11% 2018/08/24 9.5470 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)
0.10% 0.31% -1.51% -1.83% -7.60% -10.63% -10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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