富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6221 0.0056 -0.06% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 0.71%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 9.6221 -0.06% 2018/07/03 9.5000 0.19%
2018/07/16 9.6277 0.07% 2018/07/02 9.4821 -0.76%
2018/07/13 9.6213 0.22% 2018/06/29 9.5544 -0.09%
2018/07/12 9.6006 0.07% 2018/06/28 9.5632 -0.20%
2018/07/11 9.5936 -0.08% 2018/06/27 9.5826 -0.19%
2018/07/10 9.6012 0.35% 2018/06/26 9.6013 -0.15%
2018/07/09 9.5674 0.28% 2018/06/25 9.6157 0.08%
2018/07/06 9.5404 0.22% 2018/06/22 9.6084 0.19%
2018/07/05 9.5199 0.14% 2018/06/21 9.5903 0.05%
2018/07/04 9.5066 0.07% 2018/06/20 9.5856 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)
-0.06% 0.22% 0.08% -5.43% -8.20% -8.95% -7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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