富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2508 0.0035 -0.04% 2018/11/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 0.71%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/16 9.2508 -0.04% 2018/11/02 9.3115 0.32%
2018/11/15 9.2543 -0.14% 2018/11/01 9.2818 -0.43%
2018/11/14 9.2673 -0.19% 2018/10/31 9.3223 -0.05%
2018/11/13 9.2853 -0.17% 2018/10/30 9.3267 -0.16%
2018/11/12 9.3014 -0.17% 2018/10/29 9.3421 0.01%
2018/11/09 9.3171 -0.27% 2018/10/26 9.3409 -0.11%
2018/11/08 9.3427 0.01% 2018/10/25 9.3510 -0.08%
2018/11/07 9.3417 0.17% 2018/10/24 9.3589 -0.16%
2018/11/06 9.3259 0.16% 2018/10/23 9.3737 -0.16%
2018/11/05 9.3113 -0.00% 2018/10/22 9.3884 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)
-0.04% -0.71% -1.72% -3.07% -5.54% -11.11% -11.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。