富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4086 0.0120 -0.13% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 0.71% -12.33%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 9.4086 -0.13% 2019/01/31 9.4180 0.48%
2019/02/20 9.4206 -0.05% 2019/01/30 9.3730 -0.17%
2019/02/19 9.4255 -0.10% 2019/01/29 9.3894 -0.00%
2019/02/18 9.4346 0.05% 2019/01/28 9.3896 0.00%
2019/02/15 9.4299 -0.06% 2019/01/25 9.3892 0.03%
2019/02/14 9.4354 0.03% 2019/01/24 9.3865 0.25%
2019/02/13 9.4330 0.09% 2019/01/23 9.3628 0.07%
2019/02/12 9.4243 0.00% 2019/01/22 9.3567 -0.00%
2019/02/11 9.4239 0.11% 2019/01/21 9.3569 0.13%
2019/02/01 9.4135 -0.05% 2019/01/18 9.3444 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(人民幣)
-0.13% -0.28% 0.55% 2.24% -1.45% -8.43% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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