富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9301 0.0102 0.11% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.53% -13.89% 3.57%

富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/31 8.9044 0.01% 2020/01/06 8.8815 0.03%
2020/12/30 8.9032 -0.30% 2020/01/03 8.8789 0.10%
2020/01/16 8.9301 0.11% 2020/01/02 8.8696 -0.38%
2020/01/15 8.9199 0.06% 2019/12/30 8.9032 0.08%
2020/01/14 8.9148 0.02% 2019/12/27 8.8959 0.13%
2020/01/13 8.9133 0.09% 2019/12/24 8.8844 0.04%
2020/01/10 8.9053 0.08% 2019/12/23 8.8806 0.05%
2020/01/09 8.8979 0.13% 2019/12/20 8.8763 0.06%
2020/01/08 8.8867 0.01% 2019/12/19 8.8712 -0.00%
2020/01/07 8.8860 0.05% 2019/12/18 8.8713 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(美元)
0.11% 0.36% 0.95% 1.20% -0.83% 2.05% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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